• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Sverige Real Ränta Class WI

Sustainability : - ISIN: LU1679016037
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
ESG restriction report

119,70

NAV-kurs 24.09.2020

+0,07%

Avkastning 1 dag

-0,17%

Avkastning 1 månad

-3,01%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i företags- och realränteobligationer samt penningmarknadsinstrument som är utgivna i SEK.

Mer specifikt investerar fonden åtminstone två-tredjedelar av sin nettoförmögenhet i obligationer och andra skuldinstrument som handlas på en reglerad marknad, utgivna i SEK. Dessa värdepapper är utställda eller garanteras av svenska staten, kommuner eller offentliga institutioner.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning till viss del kommer att avvika från benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Den totala genomsnittliga modifierade duration (ränterisk), inklusive kontanter, är 2 till 12 år. Den genomsnittliga löptiden visar bland annat kursrisken på de obligationer som fonden investerar i. Kortare löptid innebär att obligationerna är mer kursstabila om det förekommer ändringar i ränteutvecklingen.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsöversikt
Gemensamt för fonder med märkningen ”ESG Inside” är att de arbetar inom ramen för Danske Invests policy för hållbara investeringar och avstår från att investera i företag som har betydande intäkter från kol, oljesand, kontroversiella vapen eller tobak.

"ESG Inside" gäller för fonder:
- som arbetar inom ramen för Danske Invests policy för hållbara investeringar
- som ännu inte uppfyller kriterierna för de övriga tre hållbarhetskategorierna eller där de tre kategorierna inte är relevanta

Avkastning

Sverige Real Ränta Class WI
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WA dDanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WIDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class WA-sek h pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Europa (SEK) Class WADanske Invest SICAV
Europa (SEK) Class WIDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class WA-sekDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WA-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
European Corporate Sustainable Bond Class WA-sek h Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h dDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Class WA-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Global Index Class WIDanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class WA-sekDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class WADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class WI dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class WADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class WADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class WADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WI dDanske Invest Allocation
Japan Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W hDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
SRI Global Class WADanske Invest SICAV
SRI Global Class WA dDanske Invest SICAV
SRI Global Class WIDanske Invest SICAV
SRI Global Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Class WADanske Invest SICAV
Sverige Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class WADanske Invest SICAV
Sweden Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK WDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W hDanske Invest
USA Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
2 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 93,12
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Anders Ohlsson

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Industrial engineering & management)
Antal års erfarenhet: 9

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.07.2020


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Sverige Real Ränta Class WI

Fondinnehav per 31.07.2020

Investering % Typ Valuta Land ISIN
3,50 SWEDEN I/L NO. 3104 1/12-1998/2028 000000000000025.6625,66% Obligationer SEK Sverige SE0000556599
1 SWEDEN I.L NO. 3109 1/12-98/2015 000000000000016.2316,23% Obligationer SEK Sverige SE0005703550
0,25 SWEDISH GOVERNMENT S.3108 1/6-2022 000000000000014.1414,14% Obligationer SEK Sverige SE0004211084
0,125 SWEDEN I.L NO. 3111 1/6-2015/2032 000000000000013.7213,72% Obligationer SEK Sverige SE0007045745
0,125 SWEDEN I.L NO. 3112 1/6-2016/2026 000000000000011.6811,68% Obligationer SEK Sverige SE0008014062
0,125 SWEDEN I.L. NO. 3113 1/12-2017/2027 000000000000009.369,36% Obligationer SEK Sverige SE0009548704
0,125 SWEDEN I/L BOND 415 1/6-2020/2030 000000000000004.814,81% Obligationer SEK Sverige SE0013748258
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Sverige Real Ränta Class WI

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1679016037
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 21.11.2017
    Bloomberg DIRWISC LX
    Marknadsföringstillstånd (Retail) Sverige, Luxemburg
    Marknadsföringstillstånd (Professional) Sverige, Luxemburg
  • Profil

    Profil

    Typ Räntefonder
    Investeringsområde Sverige
    Jmf-index OMRX Real Return Bond Index
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 04.08.2020 958,46
    NAV-kurs SEK per 24.09.2020 119,70
    Duration per 31.08.2020 3,13
    Förräntningstakt per 31.08.2020 -0,02
  • Risk nyckeltal per 31.08.2020

    Risk nyckeltal per 31.08.2020

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % -6,88
    Sharpe Ratio
    Volatilitet
    Tracking Error
    Information Ratio
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.