• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Eastern Europe ex Russia Class A (SEK)

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: LU0156840208
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Fondens hållbarhetsöversikt
Hållbarhetsprofilen (Swesif)
Informationsbroschyr

600,65

NAV-kurs 26.03.2019

-0,02%

Avkastning 1 dag

-1,87%

Avkastning 1 månad

+6,10%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i aktier från företag som hör hemma i, eller vars verksamhet huvudsakligen bedrivs i Östeuropa (exklusive Ryssland) och som är noterade på en officiell fondbörs. En mindre del kan investeras i aktier från företag hemmahörande i länder som gränsar till Östeuropa.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 7 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Avkastning

Eastern Europe ex Russia Class A (SEK)
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
China Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Euro, klass SEK YDanske Invest Select
Europa (SEK) Class SADanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Bond Class A (SEK)Danske Invest SICAV
European Bond Class A d (SEK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap (SEK)Danske Invest SICAV
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global StockPicking Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2020, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
India (SEK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Latinamerika, klass SEKDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
SRI Global Class SADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Real Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Plus Class ADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Plus Class YDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
US Dollar, klass SEK YDanske Invest Select
USA, klass SEKDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 94,82
Efter 3 årSEK 136,26
Efter 5 årSEK 142,74
Efter 7 årSEK 159,15
Efter 10 årSEK 252,46
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Morten Lund Ligaard

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Mathematics & Economics), CFA
Antal års erfarenhet: 19

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.01.2019

Fördelningen är baserad på portföljens aktieinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Eastern Europe ex Russia Class A (SEK)

Fondinnehav per 30.01.2019

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Bank Pekao S.A. 000000000000006.426,42% Aktier PLN Polen PLPEKAO00016
OTP Bank 000000000000006.056,05% Aktier HUF Ungern HU0000061726
Polski Koncern Naftowy S.A. 000000000000006.036,03% Aktier PLN Polen PLPKN0000018
PKO Bank Polski S.A. 000000000000005.615,61% Aktier PLN Polen PLPKO0000016
MOL Hungarian Oil and Gas Plc A 000000000000005.295,29% Aktier HUF Ungern HU0000153937
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 000000000000004.894,89% Aktier PLN Polen PLPZU0000011
Haci Omer Sabanci Holding AS 000000000000003.223,22% Aktier TRY Turkiet TRASAHOL91Q5
Nova Ljubljanska Banka dd 000000000000003.213,21% Aktier EUR Storbritannien US66980N2036
Grupa Lotos S.A. 000000000000003.003,00% Aktier PLN Polen PLLOTOS00025
CEZ a.s. 000000000000002.712,71% Aktier CZK Tjeckien CZ0005112300
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift baseras på föregående års kostnader. Beloppet kan ändra sig från år till år.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Eastern Europe ex Russia Class A (SEK)

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU0156840208
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fonds domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management Company
    Fondbolag domicil Luxemburg
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta EUR
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 13.12.2002
    Bloomberg FNEECAA LX
    Wertpapierkennnummer A0B6J1
    PPM Fond-nummer 539585
    Marknadsföringstillstånd i Danmark, Sverige, Luxemburg, Tyskland, Österrike, United Kingdom, Norge, Finland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Aktiefonder
    Investeringsområde Östeuropa
    Jmf-index 85% Dow Jones STOXX EU Enlarged Total Market Index (TMI) incl. net dividend & 15% MSCI Turkey incl. net dividend
    Rekommenderad placeringshorisont 7 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) EUR per 28.02.2019 18,24
    NAV-kurs SEK per 26.03.2019 600,65
  • Risk nyckeltal per 28.02.2019

    Risk nyckeltal per 28.02.2019

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % -5,18 10,86 7,38 6,86 9,70
    Sharpe Ratio -0,31 0,80 0,57 0,48 0,50
    Volatilitet 15,84 13,52 12,88 13,43 17,66
    Tracking Error 3,89 3,87 4,08 3,91 4,88
    Information Ratio -0,67 -0,54 0,11 0,24 0,35
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.