• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class A (SEK)

Morningstar Rating™ : - ESG-fonder - ISIN: LU0085580271
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

809,94

NAV-kurs 18.05.2022

+0,84%

Avkastning 1 dag

-1,98%

Avkastning 1 månad

-12,79%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i tillväxtmarknadsaktier.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, restriktioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning.

Fonden kan investera i kinesiska A-aktier vilket är föremål för kvotbegränsningar och operativa restriktioner. Detta kan leda till ökad juridisk risk och motpartsrisk.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 7 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

ESG-fonder (artikel 8)
Fonder som främjar miljömässiga (E) och/eller sociala (S) faktorer och säkerställer god bolagsstyrning (G) kallas ESG-fonder hos Danske Invest. Dessa fonder främjar E/S-egenskaper genom screening, restriktioner, investeringsanalys och aktivt ägande, men de har inte hållbara investeringar som mål. Fonderna integrerar ESG genom att systematiskt identifiera och fokusera på hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen.

ESG-investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Avkastning

Global Emerging Markets Class A (SEK)
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
10 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
China Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe Class SA-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Bond Class A (SEK)Danske Invest SICAV
European Bond Class A d (SEK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global ESG 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global ESG 130/30 Class A-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klass SEKDanske Invest
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SA dDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension Basis, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
India (SEK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SA dDanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
USA Index, klass SEKDanske Invest
USA Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 85,10
Efter 3 årSEK 101,22
Efter 5 årSEK 117,82
Efter 7 årSEK 125,27
Efter 10 årSEK 161,90
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

John Chow

Titel: Portfolio Manager
Bakgrund: BSc. (computer engineering) , CFA
Antal års erfarenhet: 28

Fidelity International

Fidelity International är inriktat på att möta globala investerares specifika behov. Fundamentalanalys är kärnan i Fidelitys investeringsprocess som utförs av en av de största globala analysorganisationerna över tillgångsklasser. Fidelity har bred och djup kompetens på tillväxtmarknader och dess investeringsanalytiker möter företag i Asien, Latinamerika och EMEA och därmed fånga regionens strukturella tillväxt och dynamik. Genom sina egna investeringsanalyser erhålls en djup förståelse för varje aktie som investeras.
 
Fidelity har varit privatägd i mer än 70 år i USA och har arbetat internationellt i mer än 50 år. Oberoende och fokus på långsiktig tillväxt är avgörande för att uppnå framgångsrika resultat för sina kunder.

Investeringsfördelning per 31.03.2022


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Global Emerging Markets Class A (SEK)

Fondinnehav per 31.03.2022

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 000000000000008.898,89% Aktier TWD Taiwan TW0002330008
Samsung Electronics 000000000000004.794,79% Aktier KRW Sydkorea KR7005930003
Tencent Holdings Ltd. 000000000000004.214,21% Aktier HKD Hong Kong KYG875721634
Reliance Industries 000000000000002.602,60% Aktier INR Indien INE002A01018
Alibaba Group Holding Ltd ADR 000000000000002.172,17% Aktier USD USA US01609W1027
MTN Group 000000000000001.701,70% Aktier ZAR Sydafrika ZAE000042164
ICICI Bank Ltd 000000000000001.651,65% Aktier INR Indien INE090A01021
Al Rajhi Bank 000000000000001.611,61% Aktier SAR Saudi Arabia SA0007879113
SK Hynix Inc. 000000000000001.541,54% Aktier KRW Sydkorea KR7000660001
Alibaba Group Holding Ltd 000000000000001.471,47% Aktier HKD Hong Kong KYG017191142
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Global Emerging Markets Class A (SEK)

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU0085580271
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta USD
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 02.04.1998
    Bloomberg FNFARES LX
    Wertpapierkennnummer 930932
    Marknadsföringstillstånd Norge, Luxemburg, Sverige, Finland, Danmark
    Klass av Global Emerging Markets
    Övriga klasser Global Emerging Markets Class A
    Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)
    Global Emerging Markets Class I
    Global Emerging Markets Class I d
    Global Emerging Markets Class RA
    Global Emerging Markets Class RI
    Global Emerging Markets Class WA
    Global Emerging Markets Class WA-eur
    Global Emerging Markets Class WA-eur d
    Global Emerging Markets Class WA-sek
    Global Emerging Markets Class WI
    Global Emerging Markets Class WI-eur
    Global Emerging Markets Class WI-sek
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Aktiefonder
    Investeringsområde Tillväxtmarknader
    Jmf-index MSCI Emerging Markets Index (net dividends reinvested)
    Rekommenderad placeringshorisont 7 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) USD per 17.05.2022 302,20
    Förvaltat kapital, klass (milj.) USD per 17.05.2022 84,70
    NAV-kurs SEK per 18.05.2022 809,94
  • Risk nyckeltal per 30.04.2022

    Risk nyckeltal per 30.04.2022

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % -14,90 0,41 3,33 3,27 4,94
    Sharpe Ratio 0,03 0,24 0,23 0,33
    Volatilitet 15,72 14,29 14,94 14,23
    Tracking Error 5,31 5,28 5,32 5,62
    Information Ratio -0,53 -0,56 -0,33 -0,32
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.