• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

China Class A (SEK)

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU0178668348
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Restriction report

973,91

NAV-kurs 09.04.2021

-1,52%

Avkastning 1 dag

+3,09%

Avkastning 1 månad

+6,01%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i kinesiska aktier.

Fonden följer Danske Banks policy för ansvarsfulla investeringar och väljer bort vissa sektorer och företag i dess investeringsuniversum.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Det förväntas inte att fondens innehav eller avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning.

Fonden kan investera i kinesiska A-aktier vilket är föremål för kvotbegränsningar och operativa restriktioner. Detta kan leda till ökad juridisk risk och motpartsrisk.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 7 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Alla fonder lever upp till vår policy för ansvarsfulla investeringar

Avkastning

China Class A (SEK)
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe Class SA-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Bond Class A (SEK)Danske Invest SICAV
European Bond Class A d (SEK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klass SEKDanske Invest
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SA dDanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-sekDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension Basis, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
India (SEK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
USA Restricted, klass SEKDanske Invest Index
USA, klass SEKDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 136,47
Efter 3 årSEK 138,47
Efter 5 årSEK 223,39
Efter 7 årSEK 273,38
Efter 10 årSEK 282,16
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Christina Chung

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: B.A. (finance), M.A. (economics), CMA, CFA
Antal års erfarenhet: 31

Allianz Global Investors

Allianz Global Investors U.S. LLC är ett globalt kapitalförvaltningsföretag med nästan 40 års erfarenhet. Företaget ägs av Allianz Asset Management AG, som i sin tur ägs av det tyska försäkringsbolaget Allianz, SE. Företaget har kontor i USA, Europa, Asien och Australien.

Allianz är rådgivare till Danske Invest på bland annat teknologiaktier och teamet ligger i San Francisco. Teamet fokuserar på företag som har lidit vinsttillväxt , starka balansräkningar och rimliga priser. Dessutom fokuserar teamet på företag som kontinuerligt levererar nya produkter genom forskning och produktutveckling.

Investeringsfördelning per 26.02.2021

Fördelningen är baserad på portföljens aktieinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
China Class A (SEK)

Fondinnehav per 26.02.2021

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Tencent Holdings Ltd. 000000000000008.428,42% Aktier HKD Hong Kong KYG875721634
Alibaba Group Holding Ltd ADR 000000000000004.644,64% Aktier USD USA US01609W1027
Meituan Dianping 000000000000004.574,57% Aktier HKD Hong Kong KYG596691041
Alibaba Group Holding Ltd 000000000000004.134,13% Aktier HKD Hong Kong KYG017191142
JD.com Inc ADR 000000000000003.723,72% Aktier USD USA US47215P1066
Baidu Inc (ADR) 000000000000003.623,62% Aktier USD USA US0567521085
China Merchants Bank - H 000000000000003.353,35% Aktier HKD Hong Kong CNE1000002M1
Ping An Insurance (Group) Comp. of China 000000000000003.013,01% Aktier HKD Hong Kong CNE1000003X6
NetEase Inc 000000000000002.852,85% Aktier HKD Hong Kong KYG6427A1022
DC Holdings (HKD) 000000000000002.462,46% Aktier HKD Hong Kong BMG2759B1072
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
China Class A (SEK)

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU0178668348
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta USD
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 24.11.2003
    Bloomberg FNGRCHA LX
    Wertpapierkennnummer A0B61F
    Marknadsföringstillstånd (Retail) Danmark, Sverige, Luxemburg, Tyskland, United Kingdom, Norge, Finland, Schweiz
    Marknadsföringstillstånd (Professional) Danmark, Tyskland, Luxemburg, Sverige, United Kingdom, Finland, Norge, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Aktiefonder
    Investeringsområde Kina
    Jmf-index MSCI China Index incl. net dividend
    Rekommenderad placeringshorisont 7 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) USD per 09.04.2021 41,92
    Förvaltat kapital, klass (milj.) USD per 09.04.2021 41,92
    NAV-kurs SEK per 09.04.2021 973,91
  • Risk nyckeltal per 31.03.2021

    Risk nyckeltal per 31.03.2021

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 36,47 11,46 17,44 15,45 10,93
    Sharpe Ratio 0,70 1,16 0,86 0,62
    Volatilitet 15,76 14,11 17,00 16,24
    Tracking Error 5,31 5,10 5,22 5,73
    Information Ratio 0,30 -0,06 -0,12 -0,12
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.