• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

China Class A (SEK)

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: LU0178668348
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Fondens hållbarhetsöversikt
Hållbarhetsprofilen (Swesif)
Informationsbroschyr

719,13

NAV-kurs 22.03.2019

+0,73%

Avkastning 1 dag

+0,40%

Avkastning 1 månad

+18,02%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar i aktier från företag som hör hemma, eller har sin huvudsakliga verksamhet i Folkrepubliken Kina, Hongkong eller Macao och som är noterade på en officiell fondbörs.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Det betyder att vi försöker att hitta de bästa investeringsalternativen för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen. Samtidigt medför strategin att investeringarna kan avvika från jämförelsesindex och att avkastningen kan bli både högre och lägre än jämförelsesindex.

Fonden kan investera i kinesiska A-aktier genom Shanghai-Hong Kong Stock Connect och Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programmet vilket är föremål för kvotbegränsningar och operativa restriktioner som krav på lokal förvaring. Detta kan leda till ökad juridisk- och motpartsrisk.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 7 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Avkastning

China Class A (SEK)
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Euro, klass SEK YDanske Invest Select
Europa (SEK) Class SADanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Bond Class A (SEK)Danske Invest SICAV
European Bond Class A d (SEK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap (SEK)Danske Invest SICAV
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global StockPicking Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2020, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
India (SEK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Latinamerika, klass SEKDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
SRI Global Class SADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Real Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Plus Class ADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Plus Class YDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
US Dollar, klass SEK YDanske Invest Select
USA, klass SEKDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 97,63
Efter 3 årSEK 166,91
Efter 5 årSEK 191,42
Efter 7 årSEK 200,92
Efter 10 årSEK 291,86
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Christina Chung

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: B.A. (finance), M.A. (economics), CMA, CFA
Antal års erfarenhet: 29

Allianz Global Investors

Allianz Global Investors U.S. LLC är ett globalt kapitalförvaltningsföretag med nästan 40 års erfarenhet. Företaget ägs av Allianz Asset Management AG, som i sin tur ägs av det tyska försäkringsbolaget Allianz, SE. Företaget har kontor i USA, Europa, Asien och Australien.

Allianz är rådgivare till Danske Invest på bland annat teknologiaktier och teamet ligger i San Francisco. Teamet fokuserar på företag som har lidit vinsttillväxt , starka balansräkningar och rimliga priser. Dessutom fokuserar teamet på företag som kontinuerligt levererar nya produkter genom forskning och produktutveckling.

Investeringsfördelning per 30.01.2019

Fördelningen är baserad på portföljens aktieinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
China Class A (SEK)

Fondinnehav per 30.01.2019

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Alibaba Group Holding Ltd ADR 000000000000010.2010,20% Aktier USD USA US01609W1027
Tencent Holdings Ltd. 000000000000008.448,44% Aktier HKD Hong Kong KYG875721634
China Construction Bank Corporation H 000000000000005.475,47% Aktier HKD Hong Kong CNE1000002H1
China Everbright International Ltd 000000000000004.914,91% Aktier HKD Hong Kong HK0257001336
China Merchants Bank - H 000000000000004.384,38% Aktier HKD Hong Kong CNE1000002M1
Ping An Insurance (Group) Comp. of China 000000000000004.154,15% Aktier HKD Hong Kong CNE1000003X6
China Mobile Ltd. (HK) 000000000000003.303,30% Aktier HKD Hong Kong HK0941009539
PetroChina Company Ltd. 000000000000002.912,91% Aktier HKD Hong Kong CNE1000003W8
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. 000000000000002.912,91% Aktier HKD Hong Kong HK0388045442
Beijing Enterprises Holdings Ltd. 000000000000002.862,86% Aktier HKD Hong Kong HK0392044647
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift baseras på föregående års kostnader. Beloppet kan ändra sig från år till år.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
China Class A (SEK)

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU0178668348
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fonds domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management Company
    Fondbolag domicil Luxemburg
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta USD
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 24.11.2003
    Bloomberg FNGRCHA LX
    Wertpapierkennnummer A0B61F
    Marknadsföringstillstånd i Danmark, Sverige, Luxemburg, Tyskland, United Kingdom, Norge, Finland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Aktiefonder
    Investeringsområde Kina
    Jmf-index MSCI China Index incl. net dividend
    Rekommenderad placeringshorisont 7 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) USD per 28.02.2019 29,15
    NAV-kurs SEK per 22.03.2019 719,13
  • Risk nyckeltal per 28.02.2019

    Risk nyckeltal per 28.02.2019

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % -2,37 18,62 13,87 10,48 11,31
    Sharpe Ratio -0,11 1,24 0,73 0,60 0,61
    Volatilitet 18,39 14,16 18,12 16,40 16,86
    Tracking Error 5,41 5,02 5,27 5,64 5,49
    Information Ratio -0,19 -0,61 -0,48 -0,36 -0,24
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.