• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Sverige Real Ränta Class SI

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU1349501020
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr

119,30

NAV-kurs 12.08.2020

+0,24%

Avkastning 1 dag

+0,17%

Avkastning 1 månad

-2,81%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i företags- och realränteobligationer samt penningmarknadsinstrument som är utgivna i SEK.

Mer specifikt investerar fonden åtminstone två-tredjedelar av sin nettoförmögenhet i obligationer och andra skuldinstrument som handlas på en reglerad marknad, utgivna i SEK. Dessa värdepapper är utställda eller garanteras av svenska staten, kommuner eller offentliga institutioner.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning till viss del kommer att avvika från benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Den totala genomsnittliga modifierade duration (ränterisk), inklusive kontanter, är 2 till 12 år. Den genomsnittliga löptiden visar bland annat kursrisken på de obligationer som fonden investerar i. Kortare löptid innebär att obligationerna är mer kursstabila om det förekommer ändringar i ränteutvecklingen.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsöversikt
Gemensamt för fonder med märkningen ”ESG Inside” är att de arbetar inom ramen för Danske Invests policy för hållbara investeringar och avstår från att investera i företag som har betydande intäkter från kol, oljesand, kontroversiella vapen eller tobak.

"ESG Inside" gäller för fonder:
- som arbetar inom ramen för Danske Invests policy för hållbara investeringar
- som ännu inte uppfyller kriterierna för de övriga tre hållbarhetskategorierna eller där de tre kategorierna inte är relevanta

Avkastning

Sverige Real Ränta Class SI
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Europa (SEK) Class SIDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Equities Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Fixed Income Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Multi Asset Inflation Strategy Class IDanske Invest SICAV
SRI Global Class SIDanske Invest SICAV
SRI Global Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 94,06
Efter 3 årSEK 98,96
Efter 5 årSEK 102,95
Efter 7 årSEK 110,76
Efter 10 årSEK 121,68
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Anders Ohlsson

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Industrial engineering & management)
Antal års erfarenhet: 9

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.06.2020


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Sverige Real Ränta Class SI

Fondinnehav per 30.06.2020

Investering % Typ Valuta Land ISIN
3,50 SWEDEN I/L NO. 3104 1/12-1998/2028 000000000000025.6125,61% Obligationer SEK Sverige SE0000556599
1 SWEDEN I.L NO. 3109 1/12-98/2015 000000000000017.4317,43% Obligationer SEK Sverige SE0005703550
0,25 SWEDISH GOVERNMENT S.3108 1/6-2022 000000000000014.9114,91% Obligationer SEK Sverige SE0004211084
0,125 SWEDEN I.L NO. 3111 1/6-2015/2032 000000000000013.9113,91% Obligationer SEK Sverige SE0007045745
0,125 SWEDEN I.L NO. 3112 1/6-2016/2026 000000000000011.8711,87% Obligationer SEK Sverige SE0008014062
0,125 SWEDEN I.L. NO. 3113 1/12-2017/2027 000000000000008.568,56% Obligationer SEK Sverige SE0009548704
0,125 SWEDEN I/L BOND 415 1/6-2020/2030 000000000000004.664,66% Obligationer SEK Sverige SE0013748258
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Sverige Real Ränta Class SI

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1349501020
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Minsta insättning SEK 750,000
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 13.11.2017
    Bloomberg DIRSISC LX
    Marknadsföringstillstånd (Retail) Sverige, Luxemburg
    Marknadsföringstillstånd (Professional) Sverige, Luxemburg
  • Profil

    Profil

    Typ Räntefonder
    Investeringsområde Sverige
    Jmf-index OMRX Real Return Bond Index
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 04.08.2020 958,46
    NAV-kurs SEK per 12.08.2020 119,30
    Duration per 31.07.2020 3,19
    Förräntningstakt per 31.07.2020 -0,13
  • Risk nyckeltal per 31.07.2020

    Risk nyckeltal per 31.07.2020

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % -5,94 -0,35 0,58 1,47 1,98
    Sharpe Ratio -0,04 0,27 0,39 0,38
    Volatilitet 3,42 3,35 4,01 4,18
    Tracking Error 0,34 0,31 0,29 0,36
    Information Ratio -2,16 -2,07 -2,31 -1,69
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.