SÄÄNTÖMUUTOSILMOITUS: Sijoitusrahasto Danske Invest Obligaatio
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 25.3.2025 pitämässään kokouksessa muuttaa Danske Invest Obligaatio -rahaston sääntöjä ja sijoituspolitiikkaa. Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 16.4.2025. Sääntömuutokset tulevat voimaan 25.6.2025.
Sääntömuutosten tavoitteena on selkiyttää rahaston sijoitustoiminnan rajoitteita sekä parantaa rahaston riski/tuotto-ominaisuuksia. Rahaston salkunhoitajana jatkaa Goldman Sachs Asset Management.
Sääntömuutosten myötä arvopapereiden luottokelpoisuusluokitukselle asetetuista vaatimuksista on poistettu aiemmat rajoitukset pohjoismaisten tai Suomessa noteerattujen liikkeeseenlaskijoiden osalta, joten jatkossa rahasto voi sijoittaa vain korkeamman luottoluokituksen omaaviin Investment Grade -joukkovelkakirjoihin. Lisäksi korkoriskiä kuvaavan duraation 10 vuoden enimmäisraja muuttuu dynaamiseen vertailuindeksistä johdettuun vaihteluväliin. Jatkossa rahaston duraatio voi olla +/- 3 vuotta verrattuna vertailuindeksin duraatioon.
Johdannaisten osalta rahaston sääntöihin on lisätty mahdollisuus tehdä sijoituksia inflaationvaihtosopimuksiin, ja yleisesti sijoituspolitiikka mahdollistaa jatkossa aktiivisemman johdannaisten käytön osana rahaston sijoitustoimintaa. Rahaston kokonaisriskin laskemisessa siirrytään tästä syystä kohde-etuusmenetelmästä suhteelliseen Value-at-Risk -menetelmään (VaR-malliin), joka paremmin soveltuu riskien tunnistamiseen ja mittaamiseen rahastoissa, joissa voidaan aktiivisesti käyttää johdannaisia. Rahaston bruttosijoitusaste saa jatkossa olla korkeintaan 800 %, ja VaR-luku korkeintaan kaksinkertainen suhteessa vertailuindeksiin. Lähtökohtaisesti muutoksilla ei ole vaikutusta rahaston kokonaisriskitasoon.
Sääntömuutoksen voimaantulon yhteydessä rahaston nimi muuttuu vastaamaan paremmin uutta sijoituspolitiikkaa. Jatkossa rahaston nimi on Danske Invest Euro Obligaatio.
| Kieli | Nimi 25.6.2025 alkaen |
| Suomi | Danske Invest Euro Obligaatio |
| Englanti | Danske Invest Euro Bond Fund |
| Ruotsi | Danske Invest Euro Obligation |
Edellä kuvatut muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Rahastoyhtiö tiedottaa rahasto-osuudenomistajia sääntömuutoksesta lisäksi verkkosivuillaan osoitteessa www.danskeinvest.fi. Osuudenomistajilla on oikeus lunastaa tai vaihtaa osuutensa toisen Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman rahaston osuuksiin veloituksetta 24.6.2025 mennessä.
Vahvistetut ja 25.6.2025 voimaantulevat säännöt ovat saatavissa osoitteesta www.danskeinvest.fi, Danske Bankin konttoreista sekä Asiakaspalvelusta 0200 2580 ma–pe klo 9–16 (pvm/mpm).
Linkki yhdistettyihin sääntöihin.
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
