Danske Invest

Euro High Yield K

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
BANCO DE SABADELL SA 15.04.2031 000000000000002.302,30% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2286011528
EDP SA 14.03.2082 000000000000001.741,74% Korkosijoitukset EUR Portugali PTEDPXOM0021
EUROFINS SCIENTIFIC SE PERP 000000000000001.591,59% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS1716945586
ALMAVIVA THE ITALIAN INN 4.875% 30.10.2026 000000000000001.541,54% Korkosijoitukset EUR Italia XS2403514479
EUROBANK ERG SVCS HLDGS 25.04.2034 000000000000001.371,37% Korkosijoitukset EUR Kreikka XS2752471206
ORGANON & CO/ORG 2.875% 30.04.2028 000000000000001.321,32% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2332250708
TELEFONICA EUROPE BV PERP 000000000000001.291,29% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2582389156
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 2.125% 15.08.2026 000000000000001.281,28% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2036387525
Vår Energi ASA 23/83 ADJ C SUB 000000000000001.211,21% Korkosijoitukset EUR Norja XS2708134023
APA INFRASTRUCTURE LTD 09.11.2083 000000000000001.191,19% Korkosijoitukset EUR Australia XS2711801287
TRIODOS BANK NV 05.02.2032 000000000000001.181,18% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2401175927
IQVIA INC 2.25% 15.01.2028 000000000000001.121,12% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2036798150
PIRAEUS BANK SA 16.04.2030 000000000000001.061,06% Korkosijoitukset EUR Kreikka XS2802909478
VODAFONE GROUP PLC 30.08.2084 000000000000001.061,06% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2630490717
KONINKLIJKE KPN NV PERP 000000000000001.051,05% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2486270858
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 000000000000001.051,05% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2412258522
ACCOR SA PERP 000000000000001.031,03% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400L5X1
BANCO BPM SPA 21.01.2028 000000000000001.031,03% Korkosijoitukset EUR Italia XS2558591967
IPD 3 BV 8% 15.06.2028 000000000000001.021,02% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2631198863
INTESA SANPAOLO SPA 3.928% 15.09.2026 000000000000001.011,01% Korkosijoitukset EUR Italia XS1109765005
ZF FINANCE GMBH 2% 06.05.2027 000000000000001.001,00% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2338564870
ADLER PELZER HLDG GMBH 9.5% 01.04.2027 000000000000001.001,00% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2623604233
ODIDO HOLD BV 3.75% 15.01.2029 000000000000000.970,97% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2417090789
ZF EUROPE FINANCE BV 2% 23.02.2026 000000000000000.970,97% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2010039381
KONINKLIJKA FRIESLAND PERP 000000000000000.960,96% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2228900556
OHL OPERACIONES SA 9.75% 31.03.2026 000000000000000.960,96% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2356570239
DEUTSCHE BANK AG PERP 000000000000000.950,95% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A30VT97
TELEFONICA EUROPE BV PERP 000000000000000.940,94% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1933828433
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C 000000000000000.940,94% Korkosijoitukset EUR Norja NO0010931181
CROWN EURO HOLDINGS SA 4.75% 15.03.2029 000000000000000.930,93% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2730661100
ARDAGH METAL PACKAGING 2% 01.09.2028 000000000000000.910,91% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2310487074
FORVIA SE 7.25% 15.06.2026 000000000000000.900,90% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2553825949
ARENA LUX FIN SARL 1.875% 01.02.2028 000000000000000.890,89% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2111944133
ENERGIA GROUP ROI 6.875% 31.07.2028 000000000000000.880,88% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2656464844
STANDARD PROFIL AUTOMOTI 6.25% 30.04.2026 000000000000000.880,88% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2339015047
VMED O2 UK FINAN 3.25% 31.01.2031 000000000000000.860,86% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2231188876
IHO VERWALTUNGS GMBH 8.75% 15.05.2028 000000000000000.850,85% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2606019383
CELLNEX FINANCE CO SA 2.25% 12.04.2026 000000000000000.850,85% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2465792294
ABANCA CORP BANCARIA SA 23.09.2033 000000000000000.840,84% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0265936049
TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15.04.2025 000000000000000.840,84% Korkosijoitukset EUR Italia XS1982819994
TELEFONICA EUROPE BV PERP 000000000000000.840,84% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2056371334
QUATRIM 8.5% 15.01.2027 000000000000000.830,83% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2770000326
OI EUROPEAN GROUP BV 2.875% 15.02.2025 000000000000000.820,82% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2077666316
VOLVO CAR AB 4.25% 31.05.2028 000000000000000.790,79% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2486825669
BANCO DE CREDITO SOCIAL 22.09.2026 000000000000000.790,79% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2535283548
PERMANENT TSB GROUP 19.08.2031 000000000000000.790,79% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2321520525
VODAFONE GROUP PLC 27.08.2080 000000000000000.790,79% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2225204010
VERISURE HOLDING AB 3.25% 15.02.2027 000000000000000.780,78% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2289588837
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15.05.2030 000000000000000.780,78% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2618867159
FORVIA SE 2.75% 15.02.2027 000000000000000.780,78% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2405483301
ILIAD SA 5.375% 15.02.2029 000000000000000.760,76% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400MLX3
ILIAD SA 5.625% 15.02.2030 000000000000000.750,75% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400FV85
DUFRY ONE BV 3.375% 15.04.2028 000000000000000.750,75% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2333564503
MONITCHEM HOLDCO 3 S.A. 8.75% 01.05.2028 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2615006470
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15.05.2028 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2624554320
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5% 08.06.2028 000000000000000.730,73% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2348237871
PREEM HOLDING AB 12% 30.06.2027 000000000000000.730,73% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2493887264
COMMERZBANK AG PERP 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2189784288
OPTICS BIDCO SPA 2.875% 28.01.2026 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset EUR Italia XS2804499973
TELEFONICA EUROPE BV PERP 000000000000000.710,71% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2293060658
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 3.5% 11.02.2027 000000000000000.700,70% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2112973107
FORVIA SE 2.375% 15.06.2027 000000000000000.690,69% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2081474046
NEXANS SA 5.5% 05.04.2028 000000000000000.680,68% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400H0F5
EDP SA 02.08.2081 000000000000000.680,68% Korkosijoitukset EUR Portugali PTEDPROM0029
SECHE ENVIRONNEMENT SACA 2.25% 15.11.2028 000000000000000.670,67% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2399981435
CT INVESTMENT GMBH 6.375% 15.04.2030 000000000000000.670,67% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2792575453
GETLINK SE 3.5% 30.10.2025 000000000000000.660,66% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2247623643
ENEL SPA PERP 000000000000000.660,66% Korkosijoitukset EUR Italia XS2312744217
NOMAD FOODS BONDCO PLC 2.5% 24.06.2028 000000000000000.650,65% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2355604880
Q-PARK HOLDING BV 2% 01.03.2027 000000000000000.640,64% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2115190451
ABERTIS FINANCE BV PERP 000000000000000.640,64% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2256949749
CELLNEX FINANCE CO SA 2% 15.02.2033 000000000000000.630,63% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2300293003
ABERTIS FINANCE BV PERP 000000000000000.610,61% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2282606578
LORCA TELECOM BONDCO 4% 18.09.2027 000000000000000.610,61% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2240463674
ALTICE FRANCE SA 2.125% 15.02.2025 000000000000000.610,61% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2110799751
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15.02.2029 000000000000000.590,59% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2287912450
GRIFOLS SA 3.875% 15.10.2028 000000000000000.570,57% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2393001891
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP 000000000000000.560,56% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400IU83
VOLVO CAR AB 2.5% 07.10.2027 000000000000000.560,56% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2240978085
ALTICE FINANCING SA 3% 15.01.2028 000000000000000.550,55% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2102493389
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15.05.2026 000000000000000.550,55% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1813504666
AMS-OSRAM AG 10.5% 30.03.2029 000000000000000.540,54% Korkosijoitukset EUR Itävalta XS2724532333
ALTICE FINANCING SA 2.25% 15.01.2025 000000000000000.520,52% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2102489353
COTY INC 5.75% 15.09.2028 000000000000000.520,52% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2688529135
CARNIVAL CORP 5.75% 15.01.2030 000000000000000.520,52% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2809222420
EUROPEAN ENERGY AS FRN 08.09.2026 000000000000000.520,52% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0030511613
TRIVIUM PACKAGING FIN 3.75% 15.08.2026 000000000000000.520,52% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2034068432
ILIAD SA 5.375% 14.06.2027 000000000000000.520,52% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400EJI5
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28.02.2030 000000000000000.510,51% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2116386132
OPTICS BIDCO SPA 1.625% 18.01.2029 000000000000000.510,51% Korkosijoitukset EUR Italia XS2804501208
UPFIELD BV 6.875% 02.07.2029 000000000000000.510,51% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2848926239
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14.12.2028 000000000000000.510,51% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2271332285
GRIFOLS SA 1.625% 15.02.2025 000000000000000.510,51% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2076836555
CAB 3.375% 01.02.2028 000000000000000.500,50% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2294186965
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.875% 15.05.2027 000000000000000.500,50% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2004451121
PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31.10.2028 000000000000000.490,49% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2241804462
OPTICS BIDCO SPA 6.875% 15.02.2028 000000000000000.490,49% Korkosijoitukset EUR Italia XS2804500572
888 ACQUISITIONS LTD 7.558% 15.07.2027 000000000000000.480,48% Korkosijoitukset EUR Gibraltar XS2498543102
ASR NEDERLAND NV PERP 000000000000000.470,47% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1700709683
KLEOPATRA HOLDINGS 2 6.5% 01.09.2026 000000000000000.470,47% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2298382453
VZ SECURED FINANCING BV 3.5% 15.01.2032 000000000000000.470,47% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2431015655
OPTICS BIDCO SPA 7.875% 31.07.2028 000000000000000.460,46% Korkosijoitukset EUR Italia XS2804500812
KLEOPATRA FINCO SARL 4.25% 01.03.2026 000000000000000.460,46% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2298381307
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13.03.2029 000000000000000.460,46% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2681541327
BANCO DE CREDITO SOCIAL 27.11.2031 000000000000000.440,44% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2332590632
INTRUM AB 9.25% 15.03.2028 000000000000000.440,44% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2566291865
OPTICS BIDCO SPA 3.625% 25.05.2026 000000000000000.420,42% Korkosijoitukset EUR Italia XS2804500069
LUNE HOLDINGS SARL 5.625% 15.11.2028 000000000000000.420,42% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2406727151
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15.04.2028 000000000000000.410,41% Korkosijoitukset EUR Japani XS1793255941
ZF FINANCE GMBH 2.75% 25.05.2027 000000000000000.410,41% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2262961076
CELLNEX FINANCE CO SA 1.25% 15.01.2029 000000000000000.390,39% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2300292963
FINTOIL HAMINA O 7.5% 01.07.2027 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000508007
HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2294155739
ALTICE FRANCE SA 4.25% 15.10.2029 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2390152986
ALTICE FRANCE SA 3.375% 15.01.2028 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2053846262
Hurtigr AS 22/29 11,00% EUR FLOOR STEP C 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Norja NO0012436270
CROWN EURO HOLDINGS SA 5% 15.05.2028 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2623222978
TELECOM ITALIA SPA 6.875% 15.02.2028 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset EUR Italia XS2581393134
MUNDYS SPA 1.875% 13.07.2027 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset EUR Italia XS1645722262
VIVION INVESTMENTS 7.9% 28.02.2029 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2663653140
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 4.5% 15.01.2026 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS1881005976
AROUNDTOWN FINANCE SARL PERP 000000000000000.330,33% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2799494120
ZF FINANCE GMBH 2.25% 03.05.2028 000000000000000.330,33% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2399851901
ALTICE FRANCE SA 5.875% 01.02.2027 000000000000000.320,32% Korkosijoitukset EUR Ranska XS1859337419
SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19.09.2025 000000000000000.320,32% Korkosijoitukset EUR Japani XS1684385161
TELECOM ITALIA SPA 7.875% 31.07.2028 000000000000000.320,32% Korkosijoitukset EUR Italia XS2637954582
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15.09.2026 000000000000000.320,32% Korkosijoitukset EUR Saksa XS1490159495
PICARD GROUPE SAS 6.375% 01.07.2029 000000000000000.300,30% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2852970016
ALSTOM SA PERP 000000000000000.300,30% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400Q7G7
ILIAD SA 2.375% 17.06.2026 000000000000000.280,28% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013518420
CELLNEX TELECOM SA 1% 20.04.2027 000000000000000.270,27% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2102934697
CELLNEX FINANCE CO SA 1% 15.09.2027 000000000000000.270,27% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2385393405
LABORATOIRE EIMER SELAS 5% 01.02.2029 000000000000000.270,27% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2294187690
CPI PROPERTY GROUP SA 7% 07.05.2029 000000000000000.260,26% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2815976126
LA FINAC ATALIAN 8.5% 30.06.2028 000000000000000.260,26% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2783772374
ORIFLAME INVESTMENT HLDG 5.125% 04.05.2026 000000000000000.250,25% Korkosijoitukset USD Jersey USG67744AA34
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18.01.2029 000000000000000.250,25% Korkosijoitukset EUR Italia XS2288109676
ILIAD HOLDING SAS 5.125% 15.10.2026 000000000000000.230,23% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2397781357
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET 3% 14.01.2025 000000000000000.230,23% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS1993969515
PIRAEUS BANK SA 17.07.2029 000000000000000.230,23% Korkosijoitukset EUR Kreikka XS2845167613
VIVION INVESTMENTS 7.9% 31.08.2028 000000000000000.230,23% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2658230094
ARD FINANCE SA 5% 30.06.2027 000000000000000.220,22% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2079032483
ALTICE FRANCE HOLDING SA 8% 15.05.2027 000000000000000.220,22% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2138128314
EUROPEAN ENERGY AS FRN 16.09.2025 000000000000000.200,20% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0030494505
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET PERP 000000000000000.180,18% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2010032618
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET 04.09.2026 000000000000000.160,16% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2049823680
TELECOM ITALIA SPA 2.875% 28.01.2026 000000000000000.150,15% Korkosijoitukset EUR Italia XS1846631049
ALTICE FINCO SA 4.75% 15.01.2028 000000000000000.130,13% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS1577952440
COTY INC 4.5% 15.05.2027 000000000000000.110,11% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2829201404
TELEFONICA EUROPE BV PERP 000000000000000.070,07% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1795406658
GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA 10.375% 30.01.2030 000000000000000.070,07% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2867238532
Euro-Schatz 2Y Future SEP 24 (DUU4) 000000000000000.000,00% Future EUR Saksa DE000F0FSQQ6
Euro-Bund 10Y Future SEP 24 (RXU4) -000000000000000.00-0,00% Future EUR Saksa DE000F0FSQN3
Euro-Buxl 30Y Future SEP 24 (UBU4) -000000000000000.00-0,00% Future EUR Saksa DE000F0FSQR4
Käteinen jne. 000000000000002.692,69%
Viimeksi päivitetty 31.07.2024
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.