Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class A

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
Gazprom ADR (GB) 000000000000010.0010,00% Osakkeet USD Venäjä US3682872078
Sberbank (USD) 000000000000009.809,80% Osakkeet USD Venäjä RU0009029540
LUKOIL Oil Company PJSC (USD) 000000000000007.927,92% Osakkeet USD Venäjä RU0009024277
NovaTek GDR (GB) 000000000000004.204,20% Osakkeet USD Venäjä US6698881090
OTP Bank 000000000000004.054,05% Osakkeet HUF Unkari HU0000061726
Tatneft (USD) 000000000000003.833,83% Osakkeet USD Venäjä RU0009033591
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR (GB) 000000000000003.763,76% Osakkeet USD Venäjä US55315J1025
Yandex NV A (USD) 000000000000003.733,73% Osakkeet USD Venäjä NL0009805522
PKO Bank Polski S.A. 000000000000003.733,73% Osakkeet PLN Puola PLPKO0000016
Mobile Telesystems PJSC (USD) 000000000000003.373,37% Osakkeet USD Venäjä RU0007775219
Polymetal International Plc 000000000000003.003,00% Osakkeet GBP Iso-Britannia JE00B6T5S470
Magnit PJSC (USD) 000000000000002.732,73% Osakkeet USD Venäjä RU000A0JKQU8
Magnitogorsk Iron & Steel Works CLS (USD) 000000000000002.532,53% Osakkeet USD Venäjä RU0009084396
Rosneft Oil Company (USD) 000000000000002.322,32% Osakkeet USD Venäjä RU000A0J2Q06
TCS Group Holding Plc (GDR) REGS A 000000000000001.951,95% Osakkeet USD Iso-Britannia US87238U2033
Allegro.eu S.A. 000000000000001.901,90% Osakkeet PLN Puola LU2237380790
X5 Retail GDR (GB) 000000000000001.851,85% Osakkeet USD Venäjä US98387E2054
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 000000000000001.771,77% Osakkeet PLN Puola PLPZU0000011
Bank Zachodni WBK S.A. 000000000000001.721,72% Osakkeet PLN Puola PLBZ00000044
KGHM Polska Miedz S.A. 000000000000001.531,53% Osakkeet PLN Puola PLKGHM000017
Halyk Savings Bank-GDR REG S 000000000000001.421,42% Osakkeet USD Iso-Britannia US46627J3023
Grupa Kety S.A. 000000000000001.391,39% Osakkeet PLN Puola PLKETY000011
Surgutneftegaz Pref. (USD) 000000000000001.381,38% Osakkeet USD Venäjä RU0009029524
Greek Organisation of Football Prognostics 000000000000001.361,36% Osakkeet EUR Kreikka GRS419003009
KASPI.KZ JSC GDR (GB) 000000000000001.281,28% Osakkeet USD Iso-Britannia US48581R2058
Wirtualna Polska Holding S.A. 000000000000001.271,27% Osakkeet PLN Puola PLWRTPL00027
Eregli Demir ve Celik Fabrik 000000000000001.231,23% Osakkeet TRY Turkki TRAEREGL91G3
CEZ a.s. 000000000000001.121,12% Osakkeet CZK Tsekki CZ0005112300
Asseco Poland S.A. 000000000000001.021,02% Osakkeet PLN Puola PLSOFTB00016
Nova Ljubljanska Banka dd 000000000000001.001,00% Osakkeet EUR Iso-Britannia US66980N2036
Mytilineos Holdings SA 000000000000000.960,96% Osakkeet EUR Kreikka GRS393503008
BIM Birlesik Magazalar AS 000000000000000.950,95% Osakkeet TRY Turkki TREBIMM00018
Eurobank Ergasias SA (GR) 000000000000000.900,90% Osakkeet EUR Kreikka GRS323003012
Mail.Ru Group Ltd. (USD) 000000000000000.900,90% Osakkeet USD Venäjä US5603172082
Polski Koncern Naftowy S.A. 000000000000000.890,89% Osakkeet PLN Puola PLPKN0000018
Turkiye Garanti Bankasi A.S. 000000000000000.880,88% Osakkeet TRY Turkki TRAGARAN91N1
Koc Holding AS 000000000000000.860,86% Osakkeet TRY Turkki TRAKCHOL91Q8
NATIONAL BANK OF GREECE 000000000000000.850,85% Osakkeet EUR Kreikka GRS003003035
Haci Omer Sabanci Holding AS 000000000000000.690,69% Osakkeet TRY Turkki TRASAHOL91Q5
MOL Hungarian Oil and Gas Plc A 000000000000000.670,67% Osakkeet HUF Unkari HU0000153937
BRD-Groupe Societe Generale 000000000000000.660,66% Osakkeet RON Romania ROBRDBACNOR2
Turk Telekommunikasyon AS 000000000000000.650,65% Osakkeet TRY Turkki TRETTLK00013
CD Projekt Red SA 000000000000000.520,52% Osakkeet PLN Puola PLOPTTC00011
Fondul Proprietatea S.A. 000000000000000.500,50% Osakkeet RON Romania ROFPTAACNOR5
getBACK S.A 000000000000000.060,06% Osakkeet PLN Puola PLGTBCK00297
Käteinen jne. 000000000000000.900,90%
Viimeksi päivitetty 31.08.2021
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.