Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
DANONE FRN PERP/CALL 000000000000001.721,72% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013292828
ANNGR 0 1/4 09/01/28 000000000000001.391,39% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A3MP4U9
0,875 ISS GLOBAL A/S 18/6-2019/2026 000000000000001.341,34% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2013618421
1,25 SYMRISE AG 29/11-2019/2025 000000000000001.341,34% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000SYM7720
1,375 TAKEDA PHARM 09/07-2020/2032 000000000000001.301,30% Korkosijoitukset EUR Japani XS2197349645
1,0 ENEL FIN INTL NV 16/09-2017/2024 000000000000001.241,24% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1550149204
ANNGR 0 3/8 06/16/27 000000000000001.231,23% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A3E5MG8
1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 000000000000001.211,21% Korkosijoitukset EUR Espanja XS1627337881
ULFP 2 7/8 PERP 000000000000001.191,19% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013330537
1 BANCO BILBAO VIZ 21/6-2019/2026 000000000000001.181,18% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2013745703
1,5 ICADE 13/09-2017/2027 000000000000001.151,15% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013281755
0,375 FERROVIAL EMISIO 14/09-2016/2022 000000000000001.141,14% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0205032016
0,5 STEDIN HOLDING 14/11-2019/2029 000000000000001.131,13% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2079678400
2,05 AT&T INC 19/05-2020/2032 000000000000001.101,10% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2180008513
1,25 COMMERZBANK AG 23/10-2018/2023 000000000000001.091,09% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000CZ40NG4
0,5 ESSITY AB 03/02-2020/2030 000000000000001.081,08% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2113167568
2,124 ASSICURAZIONI 01/10-2019/2030 000000000000001.061,06% Korkosijoitukset EUR Italia XS2056491587
4,375 DELTA LLOYD EMTN VRN 13/6 PERPETUAL 000000000000001.041,04% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1076781589
0,125 UPMFH 11/19/28 000000000000001.031,03% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2257961818
SBBBSS 1 1/8 11/26/29 000000000000001.031,03% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2346224806
0,125 DANFOSS FIN I BV 28/04-2021/2026 000000000000001.031,03% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2332689418
4,625 ING VERZEKERINGEN 8/4-2014/2044 000000000000001.021,02% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1054522922
AAK AB FRN 10/12-2018/2021 000000000000001.021,02% Korkosijoitukset SEK Ruotsi SE0011643139
0,625 BARCLAYS PLC 14/11-2017/2023 000000000000001.001,00% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS1716820029
GFCFP 1 1/2 01/20/25 000000000000000.980,98% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0012448025
1,25 INNOGY FINANCE 19/10-2017/2027 000000000000000.980,98% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1702729275
2,25 ORSTED A/S 26/11-2017/2029 000000000000000.970,97% Korkosijoitukset EUR Tanska XS1720192696
1,75 ORSTED A/S 09/12-2019/3019 000000000000000.950,95% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2010036874
1,5 VALEO SA 18/06-2018/2025 000000000000000.940,94% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013342334
0,625 ATLAS COPCO 30/08-2016/2026 000000000000000.940,94% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS1482736185
6 RAIFFEISEN BANK INTL AG 16/10-2013/2023 000000000000000.920,92% Korkosijoitukset EUR Itävalta XS0981632804
0,9 STANDARD CHART 02/07-2019/2027 000000000000000.910,91% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2021467753
2,375 THERMO FISHER 15/04-2020/2032 000000000000000.890,89% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2010032451
0,5 BERLIN HYP AG 26/09-2016/2023 000000000000000.870,87% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000BHY0GU5
ENGIE FRN PERP/CALL 000000000000000.860,86% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013398229
1,875 STORA ENSO OYJ 20/02-2019/2024 000000000000000.850,85% Korkosijoitukset SEK Suomi XS1953911812
XL 3 1/4 06/29/47 000000000000000.850,85% Korkosijoitukset EUR Bermuda XS1633784183
1,375 DANFOSS A/S EMTN 23/2-2014/2022 000000000000000.810,81% Korkosijoitukset EUR Tanska XS1152089345
Mowi ASA 18/23 FRN EUR FLOOR C 000000000000000.790,79% Korkosijoitukset EUR Norja NO0010824006
FORTUM VARME FRN 24/02-2017/2025 000000000000000.780,78% Korkosijoitukset SEK Ruotsi SE0010599001
Hexagon Composites ASA 19/23 FRN FLOOR C 000000000000000.770,77% Korkosijoitukset NOK Norja NO0010846280
AB Stena Metall Finans 18/23 FRN SEK 000000000000000.770,77% Korkosijoitukset SEK Ruotsi NO0010823362
0 DANSKE BANK 11/6-2014/2024 000000000000000.770,77% Korkosijoitukset EUR Tanska XS1963849440
MUNRE 1 05/26/42 000000000000000.770,77% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2381261424
0,893 STOCKHOLM EXER 11/09-2019/2026 000000000000000.770,77% Korkosijoitukset SEK Ruotsi SE0012193829
Norsk Hydro ASA 19/25 1,125% C 000000000000000.760,76% Korkosijoitukset EUR Norja XS1974922442
1,125 BARCLAYS PLC 22/03-2021/2031 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2321466133
0,5 ERG SPA 11/09-2020/2027 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset EUR Italia XS2229434852
3,125 MICROSOFT CORP 6/12-2013/2028 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS1001749289
0,75 INTESA SANPAOLO 04/12-2019/2024 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset EUR Italia XS2089368596
0,375 CAIXABANK 18/11-2020/2026 000000000000000.730,73% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2258971071
VASAKRONAN AB FRN 24/05-2017/2022 000000000000000.730,73% Korkosijoitukset SEK Ruotsi SE0009983802
1,362 UPJOHN FINANCE 23/06-2020/2027 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2193982803
Entra ASA 19/26 2,79% 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset NOK Norja NO0010852684
0,25 CREDIT SUISSE LD 05/01-2021/2026 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2345982362
Storebrand Liv AS 14/PERP FRN STEP C SUB 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset NOK Norja NO0010706021
0 VESTAS WIND SYSTEMS 11/3-2015/2022 000000000000000.710,71% Korkosijoitukset EUR Tanska XS1197336263
Entra ASA 16/23 FRN 000000000000000.700,70% Korkosijoitukset NOK Norja NO0010774797
0,3 BANCO SANTANDER 04/10-2019/2026 000000000000000.700,70% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2063247915
1,875 EDP FINANCE BV 13/10-2018/2025 000000000000000.670,67% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1893621026
1,875 VERIZON COMM INC 26/10-2017/2029 000000000000000.670,67% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS1708167652
0,875 KOJAMO OYJ 28/05-2021/2029 000000000000000.670,67% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2345877497
1,0 TENNET HLD BV 13/06-2016/2026 000000000000000.660,66% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1432384664
0,625 STORA ENSO OYJ 02/12-2020/2030 000000000000000.660,66% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2265360359
0,375 OP CORPORATE BK 26/02-2019/2024 000000000000000.660,66% Korkosijoitukset EUR Suomi XS1956022716
0,05 JYSKE BANK 2/9-2021/2026 000000000000000.660,66% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2382849888
INTNED 0 7/8 06/09/32 000000000000000.650,65% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2350756446
1,125 SVEASKOG AB 16/10-2019/2024 000000000000000.650,65% Korkosijoitukset SEK Ruotsi SE0012193662
DEUTSCH BAHN FIN FRN PERP/CALL 000000000000000.630,63% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2010039035
0,01 VOLKSBANK NV 16/09-2019/2024 000000000000000.630,63% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2052503872
DANSKE BANK A/S FRN 015/05-2021/2031 000000000000000.620,62% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2299135819
0,75 INTESA SANPAOLO 16/03-2021/2028 000000000000000.610,61% Korkosijoitukset EUR Italia XS2317069685
0,5 AIB GROUP PLC 17/11-2021/2027 000000000000000.610,61% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2343340852
0,75 VANTAGE TOWERS 31/03-2021/2030 000000000000000.610,61% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A3H3J30
0,75 BMW FINANCE NV 12/07-2017/2024 000000000000000.610,61% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1548436473
0,875 RODAMCO SVERIGE 20/06-2017/2022 000000000000000.600,60% Korkosijoitukset SEK Ruotsi XS1633854739
AMT 0 7/8 05/21/29 000000000000000.600,60% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2346207892
Steen & Strøm AS 17/22 1,093% SEK 000000000000000.590,59% Korkosijoitukset SEK Norja NO0010811698
ANNGR 0 3/4 09/01/32 000000000000000.580,58% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A3MP4V7
0,875 EQT 14/05-2021/2031 000000000000000.580,58% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2338570331
ALLIANZ SE PEP/CALL 000000000000000.580,58% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A1YCQ29
0,75 VOLKSBANK NV 25/06-2018/2023 000000000000000.570,57% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1844079738
VOLKSBANK NV FRN 22/10-2020/2030 000000000000000.570,57% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2202902636
0,25 HM FINANCE 25/08-2021/2029 000000000000000.570,57% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2303070911
2,125 STORA ENSO OYJ 16/06-2016/2023 000000000000000.570,57% Korkosijoitukset EUR Suomi XS1432392170
1,375 ENEL SPA PERP/CALL 000000000000000.560,56% Korkosijoitukset EUR Italia XS2312744217
VOLKSWAGEN INTFN FRN PERP/CALL 000000000000000.540,54% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1629774230
BANCO BILBAO VIZ FRN PERP/CALL 000000000000000.540,54% Korkosijoitukset EUR Espanja XS1619422865
0,5 LEGRAND SA 09/10-2017/2023 000000000000000.530,53% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013286846
0,45 CREDIT SUISSE LD 19/05-2020/2025 000000000000000.530,53% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2176686546
BASELOAD CAPITAL FRN 22/03-2019/2023 000000000000000.510,51% Korkosijoitukset SEK Ruotsi SE0011923267
0,000001 COMMERZBANK AG 24/03-2020/2026 000000000000000.500,50% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000CB0HRQ9
1,375 LA BANQUE POSTAL 24/04-2019/2029 000000000000000.500,50% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013415692
ENELIM 0 1/2 06/17/30 000000000000000.500,50% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2353182293
0,875 FRESENIUS FIN IR 01/10-2021/2031 000000000000000.470,47% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2325562697
EBOXLN 0.95 06/02/26 000000000000000.470,47% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2347379377
NOVOB 0 06/04/24 000000000000000.470,47% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2348030268
1,25 BMW FINANCE NV 5/9-2014/2022 000000000000000.470,47% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1105276759
UNIQA INSURANCE FRN 09/10-2020/2035 000000000000000.460,46% Korkosijoitukset EUR Itävalta XS2199567970
0,625 BANCO SANTANDER 24/06-2021/2029 000000000000000.460,46% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2357417257
1,75 DEUTSCHE BANK AG 19/11-2020/2030 000000000000000.450,45% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000DL19VS4
0,375 LANDSBANKINN HF 23/05-2021/2025 000000000000000.440,44% Korkosijoitukset EUR Islanti XS2306621934
0,5 INVESTEC BANK 17/02-2021/2027 000000000000000.430,43% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2296207116
Norsk Hydro ASA 17/22 FRN 000000000000000.430,43% Korkosijoitukset NOK Norja NO0010809635
1,5 ARKEMA 20/04-2017/2027 000000000000000.420,42% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013252277
1,083 VASAKRONAN AB 24/05-2017/2022 000000000000000.420,42% Korkosijoitukset SEK Ruotsi SE0009983810
0,9 VODAFONE GROUP 24/11-2019/2026 000000000000000.410,41% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2002017361
0,875 VOLKSWAGEN INTFN 22/09-2020/2028 000000000000000.410,41% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2234567233
1,375 TIETO OYJ 12/09-2018/2024 000000000000000.410,41% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000348982
ING GROEP NV FRN 26/05-2020/2031 000000000000000.390,39% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2176621170
1,5 BERRY GLOBAL INC 15/01-2020/2027 000000000000000.390,39% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2093881030
1,085 STOCKHOLM EXER 17/09-2020/2027 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset SEK Ruotsi SE0013101912
SKANSKA FIN SERV FRN 24/05-2018/2023 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset SEK Ruotsi SE0011088822
EONWGR 0.361 06/30/26 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2354685575
JABHOL 1 07/14/31 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Alankomaat DE000A3KPTG6
1,3 VERIZON COMM INC 18/05-2020/2033 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2176560444
NIBE INDUSTRIER FRN 03/06-2019/2024 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset SEK Ruotsi SE0012013126
TENNET HLD BV FRN PERP/CALL 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1591694481
1,45 IBERDROLA INTL PERP/CALL 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2295335413
Storebrand Bank ASA 17/27 FRN C SUB 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset NOK Norja NO0010786510
NOBINA FRN 13/02-2019/2024 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset SEK Ruotsi SE0012194165
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C 000000000000000.330,33% Korkosijoitukset EUR Norja NO0010931181
Mowi ASA 20/25 FRN EUR FLOOR C 000000000000000.330,33% Korkosijoitukset EUR Norja NO0010874050
LUOSSAVAARA-KIIR FRN 10/03-2019/2025 000000000000000.330,33% Korkosijoitukset SEK Ruotsi SE0012675957
UCGIM 0.8 07/05/29 000000000000000.330,33% Korkosijoitukset EUR Italia XS2360310044
1,0 ING GROEP NV 20/09-2018/2023 000000000000000.320,32% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1882544627
1,625 LONZA FINANCE IN 21/04-2020/2027 000000000000000.320,32% Korkosijoitukset EUR Belgia BE6321076711
Tomra Systems ASA 19/24 FRN 000000000000000.300,30% Korkosijoitukset NOK Norja NO0010868326
BYLAN 1 09/23/31 000000000000000.300,30% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2356569736
2,875 SMURFIT KAPPA AQ 15/01-2018/2026 000000000000000.300,30% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS1849518276
EDP SA FRN 30/04-2019/2079 000000000000000.290,29% Korkosijoitukset EUR Portugali PTEDPKOM0034
STROMMA FRN 27/05-2016/2021 000000000000000.280,28% Korkosijoitukset SEK Ruotsi SE0008322333
Storebrand Livsforsik AS 13/43 ADJ C SUB 000000000000000.280,28% Korkosijoitukset EUR Norja XS0909773268
Bayport Managemen Ltd 19/22 11,50% USD C 000000000000000.280,28% Korkosijoitukset USD Mauritius NO0010856180
0,75 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 21/7-2015/2022 000000000000000.280,28% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS1171489393
0,125 HAMBURGER HOCHBA 24/02-2021/2031 000000000000000.260,26% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2233088132
PRXNA 1.288 07/13/29 000000000000000.260,26% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2360853332
1,125 DIGITAL EURO FINCO 09/4-2019/2028 000000000000000.260,26% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2063495811
0,75 VERIZON COMM INC 22/03-2021/2032 000000000000000.250,25% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2320759884
0,875 VOLKSBANK WIEN A 23/03-2021/2026 000000000000000.240,24% Korkosijoitukset EUR Itävalta AT000B122080
FASTIGHETS AB FRN PERP/CALL 000000000000000.230,23% Korkosijoitukset SEK Ruotsi SE0012453900
MIDSUMMER AB FRN 25/04-2019/2023 000000000000000.230,23% Korkosijoitukset SEK Ruotsi SE0012455772
TENNET HLD BV FRN PERP/CALL 000000000000000.210,21% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2207430120
0,375 VOLKSBANK NV 03/03-2021/2028 000000000000000.210,21% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2308298962
1,5 ARKEMA 20/1-2015/2025 000000000000000.210,21% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0012452191
1,25 JYSKE BANK 28/1-2020/2031 000000000000000.210,21% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2109391214
1,125 SCA HYGIENE AB 27/03-2017/2024 000000000000000.200,20% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS1584122177
DEUTSCH BAHN FIN FRN 06/12-2017/2024 000000000000000.200,20% Korkosijoitukset EUR Saksa XS1730863260
1,0 EQUINIX INC 15/03-2021/2033 000000000000000.180,18% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2304340693
DANSKE BANK A/S FRN 09/06-2021/2029 000000000000000.170,17% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2351220814
Storebrand L AS 19/49 FRN SEK STEP C SUB 000000000000000.160,16% Korkosijoitukset SEK Norja NO0010863228
NIBE INDUSTRIER FRN 11/04-2017/2022 000000000000000.130,13% Korkosijoitukset SEK Ruotsi SE0009806052
0,375 BERLIN HYP AG 21/04-2021/2031 000000000000000.090,09% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000BHY0SL9
1,875 EDP FINANCE BV 29/09-2017/2023 000000000000000.010,01% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1558083652
Käteinen jne. 000000000000003.913,91%
Viimeksi päivitetty 31.08.2021
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.