Danske Invest

Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR

Morningstar Rating™ : - ISIN: DK0060485522
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Restriction report

9,71

Osuuden arvo 17.09.2021

+0,00%

Päivätuotto

+0,00%

Tuotto 1 kuukausi

-1,27%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee vähintään kehittyvien joukkovelkakirjamarkkinoiden yleistä kehitystä vastaavaa tuottoa paikallisessa valuutassa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan pääosin kehittyvien markkinoiden valtioiden liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, jotka on noteerattu paikallisessa valuutassa.

Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja poissulkee tietyt sektorit tai yhtiöt sijoitusuniversumistaan.

Rahastossa voidaan käyttää johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Rahastossa voi olla korkea luottoriski ja varoja voidaan sijoittaa joukkovelkakirjoihin, joiden luottoluokitus on heikompi kuin BBB/Baa3 eli heikon luottoluokituksen omaaviin joukkovelkakirjoihin. Sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu. Tämä tarkoittaa, että rahaston varat pyritään sijoittamaan kohteisiin, joilla tavoitellaan parasta mahdollista tuottoa riskitaso huomioiden. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti maailmanlaajuisille kehittyville joukkolainamarkkinoille sekä hyötyä valuuttakurssien muutoksista. Sijoittajan tulee hyväksyä sijoitusten voimakaskin arvonvaihtelu ja se, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Rahaston sijoituksia ei ole suojattu valuuttakurssimuutoksilta, joten valuuttakurssimuutokset voivat vaikuttaa rahaston tuottoon.

Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä esim. liikkeeseenlaskijan, luottoluokituksen, maan tai duraation suhteen. Tästä johtuen rahaston arvonkehitys voi poiketa vertailuindeksistä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä sekä Suomessa että Tanskassa.

Kaikki rahastomme noudattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme

Tuotto

Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR
Vertailuindeksi
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
China KDanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eliksir KDanske Invest
Emerging Markets Debt KDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index KDanske Invest
Euro Sustainable High Yield KDanske Invest
Euro Sustainable High Yield TDanske Invest
Euro Yrityslaina KDanske Invest
Euro Yrityslaina TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt TDanske Invest
Eurooppa Osake KDanske Invest
Eurooppa Osake TDanske Invest
Eurooppa Osinko KDanske Invest
Eurooppa Osinko TDanske Invest
Europe Enhanced Index KDanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield KDanske Invest
India KDanske Invest
India TDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi KDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi TDanske Invest
Japani Osake KDanske Invest
Japani Osake TDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat TDanske Invest
Kestävä Arvo Osake KDanske Invest
Kestävä Arvo Osake TDanske Invest
Kompassi 25 KDanske Invest
Kompassi 25 TDanske Invest
Kompassi 50 KDanske Invest
Kompassi 50 TDanske Invest
Kompassi 75 KDanske Invest
Kompassi 75 TDanske Invest
Kompassi Korko KDanske Invest
Kompassi Korko TDanske Invest
Kompassi Osake KDanske Invest
Kompassi Osake TDanske Invest
Korko KDanske Invest
Korko TDanske Invest
MediLife KDanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral KDanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligaatio I KDanske Invest
Obligaatio I TDanske Invest
Obligaatio KDanske Invest
Obligaatio TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia KDanske Invest
Russia TDanske Invest
Suomi Osake I KDanske Invest
Suomi Osake I TDanske Invest
Suomi Osake KDanske Invest
Suomi Osake TDanske Invest
Tavoite 2030 KDanske Invest
Tavoite 2030 TDanske Invest
Tavoite 2040 KDanske Invest
Tavoite 2040 TDanske Invest
Teknologia Indeksi KDanske Invest
Teknologia Indeksi TDanske Invest
USA Indeksi I KDanske Invest
USA Indeksi I TDanske Invest
USA Indeksi KDanske Invest
USA Indeksi TDanske Invest
Yhteisökorko KDanske Invest
Yhteisökorko Plus KDanske Invest
Yhteisökorko Plus TDanske Invest
Yhteisökorko TDanske Invest
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
8 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 105,03
3 vuotta sittenEUR 115,57
5 vuotta sittenEUR 106,82
7 vuotta sittenEUR 103,09
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Laskee

Salkunhoito

Anne Margrethe Tingleff

Tehtävä: Senior Investment Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc. (Economics)
Alan työkokemus vuosina: 11

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 30.07.2021


Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR

Omistukset per 30.07.2021

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
3,27 JP MORGAN CHASE BANK NA 21/11-2021/2030 000000000000004.514,51% Korkosijoitukset CNY Yhdysvallat XS1450849622
10,00 NOTA DO TESOURO NACIONAL 1/1-2012/2023 000000000000003.293,29% Korkosijoitukset BRL Brasilia BRSTNCNTF147
THAIGB 2 7/8 12/17/28 000000000000003.133,13% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623038C04
10,00 NOTA DO TESOURO NACIONAL 1/1-2014/2025 000000000000002.992,99% Korkosijoitukset BRL Brasilia BRSTNCNTF170
INDOGB 7 1/2 06/15/35 000000000000002.842,84% Korkosijoitukset IDR Indonesia IDG000013509
THAIGB 2.4 12/17/23 000000000000002.842,84% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623A33C00
2,75 POLAND (GOVT) 20.04.2013-25.04.2028 000000000000002.702,70% Korkosijoitukset PLN Puola PL0000107611
3,775 THAILAND (GOVERNMENT) 25/6-2012/2032 000000000000002.612,61% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623A3C606
7.5 TITULOS DE TESORERIA B 26/08-2011/2026 000000000000002.582,58% Korkosijoitukset COP Kolumbia COL17CT02625
MGS 3.885 08/15/29 000000000000002.472,47% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMO1900020
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR

Tietoa rahastosta

  • Perustiedot

    Perustiedot

    ISIN-koodi DK0060485522
    Pörssilistaus Ei
    Rahasto Danske Invest
    Rekisteröintimaa Tanska
    Tuotonjako Ei
    Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
    Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
    Säilytysyhteisö Danske Bank A/S
    Perusvaluutta EUR
    Arvonlaskenta Swinging Single Price
    Juridinen muoto UCITS
    Aloituspäivä 21.01.2013
    Markkinointilupa (Retail): Tanska, Suomi
    Markkinointilupa (Professional): Tanska, Suomi
    Sijoitusrahasto Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL
    Muut osuuslajit Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W
    Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK
    Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
    Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W
    Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEK
    Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W
  • Profiili

    Profiili

    Profiili Aktiivinen rahasto
    Rahastoluokka Pitkä korko
    Maantieteellinen alue Kehittyvät markkinat
    Vertailuindeksi JPM GBI-EM Global Diversified LOC in EUR
    Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
  • Päivän arvot

    Päivän arvot

    Rahaston koko, milj. DKK per 16.09.2021 1.777,91
    Osuuslajin koko, milj. EUR per 16.09.2021 5,31
    Osuuden arvo EUR per 17.09.2021 14:00 9,71
    Duraatio per 31.08.2021 5,03
    Yield to maturity per 31.08.2021 5,01
  • Tunnusluvut per 31.08.2021

    Tunnusluvut per 31.08.2021

      1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
    Keskimääräinen vuosituotto-% 5,03 4,94 1,33 0,44
    Sharpe Ratio 0,54 0,18 0,08
    Volatiliteetti 9,78 9,28 9,82
    Tracking Error 0,87 1,16 1,19
    Information Ratio -0,36 -0,56 -0,55
    Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
  • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.