Danske Invest SICAV

Russia Class A (SEK)

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Gazprom PJSC (USD) 000000000000008.948,94% Aktier USD Ryssland RU0007661625
LUKOIL Oil Company PJSC (USD) 000000000000008.658,65% Aktier USD Ryssland RU0009024277
Sberbank (USD) 000000000000006.946,94% Aktier USD Ryssland RU0009029540
TCS Group Holding Plc (GDR) REGS A 000000000000006.306,30% Aktier USD Storbritannien US87238U2033
Polymetal International Plc 000000000000005.715,71% Aktier GBP Storbritannien JE00B6T5S470
Magnit PJSC (USD) 000000000000004.734,73% Aktier USD Ryssland RU000A0JKQU8
Yandex NV A (USD) 000000000000004.694,69% Aktier USD Ryssland NL0009805522
NOVATEK OAO (USD) 000000000000004.594,59% Aktier USD Ryssland RU000A0DKVS5
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR (GB) 000000000000004.564,56% Aktier USD Ryssland US55315J1025
Tatneft (USD) 000000000000004.354,35% Aktier USD Ryssland RU0009033591
Rosneft Oil Company (USD) 000000000000003.593,59% Aktier USD Ryssland RU000A0J2Q06
Gazprom Neft (USD) 000000000000003.403,40% Aktier USD Ryssland RU0009062467
Alrosa CJSC (USD) 000000000000003.213,21% Aktier USD Ryssland RU0007252813
X5 Retail GDR (GB) 000000000000003.013,01% Aktier USD Ryssland US98387E2054
KASPI.KZ JSC GDR (GB) 000000000000002.652,65% Aktier USD Storbritannien US48581R2058
Surgutneftegaz Pref. (USD) 000000000000002.552,55% Aktier USD Ryssland RU0009029524
Mobile Telesystems PJSC (USD) 000000000000002.542,54% Aktier USD Ryssland RU0007775219
Severstal PAO GDR 000000000000002.442,44% Aktier USD Storbritannien US8181503025
Novolipetsk Steel GDR (GB) 000000000000002.392,39% Aktier USD Ryssland US67011E2046
Halyk Savings Bank-GDR REG S 000000000000002.042,04% Aktier USD Storbritannien US46627J3023
Magnitogorsk Iron & Steel Works CLS (USD) 000000000000001.931,93% Aktier USD Ryssland RU0009084396
Akron OJSC 000000000000001.771,77% Aktier USD Ryssland RU0009028674
Gruppa Kompany PIK OAO (USD) 000000000000001.651,65% Aktier USD Ryssland RU000A0JP7J7
TBC Bank Group PLC 000000000000001.391,39% Aktier GBP Georgien GB00BYT18307
Sistema PJSFC (USD) 000000000000001.341,34% Aktier USD Ryssland RU000A0DQZE3
Moscow Exchange MICEX-RTS OJSC (B9GFHQ6) (USD) 000000000000000.900,90% Aktier USD Ryssland RU000A0JR4A1
Mail.Ru Group Ltd. (USD) 000000000000000.850,85% Aktier USD Ryssland US5603172082
Inter RAO UES (USD) 000000000000000.840,84% Aktier USD Ryssland RU000A0JPNM1
Sberbank CLS Pref. USD 000000000000000.550,55% Aktier USD Ryssland RU0009029557
Enel Russia OJSC 000000000000000.480,48% Aktier USD Ryssland RU000A0F5UN3
Global Ports Investments Plc (GDR) REGS 000000000000000.410,41% Aktier USD Storbritannien US37951Q2021
OZON HOLDINGS PLC - ADR (US) 000000000000000.330,33% Aktier USD USA US69269L1044
Likvida medel 000000000000000.290,29%
Senast uppdaterad 30.11.2021
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.