• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-fredag 8.00-17.00
    Lördag-söndag 10.00-16.00

    Se särskilda öppettider
❮ Se alla produkter    Visa samma sida för ❯ DelClose
Dagens siffror Mål och placeringsinriktning Avkastning Riskindikator Förvaltare Fondinnehav Avgifter Fakta om fonden

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h d

Morningstar Rating : - Fonder med ett hållbart mål - ISIN: LU1399305090
Köp & sälj
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Fondbestämmelser
Prospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

88,85

NAV-kurs 30.10.2025

-0,10%

Avkastning 1 dag

+0,57%

Avkastning 1 månad

+2,63%

Avkastning hittills i år

  • Investera enkelt i europeiske företagsobligationer med primært hög kreditkvalitet
  • Fonden förvaltas aktivt av en erfaren portföljförvaltare 

 
  • Fondens mål är att påskynda omställningen till en hållbar ekonomi och bidra till FN's mål för hållbar utveckling

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex och att bidra positivt till ett eller flera av FNs världsmål för hållbar utveckling. Andelsklassen lämnar årlig utdelning.

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i europeiska företagsobligationer.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 9 och har ett hållbarhetsrelaterat investeringsmål. Dessutom främjar fonden miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Vad avser fondens investering i eller exponering mot obligationer med kreditbetyg lägre än Baa3/BBB- (eller motsvarande) eller utan kreditbetyg så får den högst uppgå till 10% av netooförmögenheten.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark. Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Fondens totala modifierade duration, inklusive kontanter, skall ligga inom intervallet 0 till durationen för jämförelseindex plus två år.

Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder med ett hållbart investeringsmål (artikel 9)
Fonder med ett hållbart investeringsmål har som mål att investera i ekonomiska aktiviteter som bidrar till ett hållbart mål. Dessa mål omfattar utfasning av fossila bränslen, utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi eller andra mål för hållbar utveckling (SDG). Fonderna kan också investera i ekonomiska aktiviteter som bidrar till ett socialt mål - till exempel social integration, arbetsmarknadsrelationer eller humankapital - eller bidra till sociala mål på andra sätt. Dessutom medför de här investeringarna inga betydande skador för hållbarhetsmålen.

Våra fonder med ett hållbart investeringsmål uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Avkastning

European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h d
Jmfindex
Avancerade alternativ
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start
till
Uppdatera
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
China Class ADanske Invest SICAV
China Class A-sekDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Defence & Security - Accumulating, SEKDanske Invest
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Europa Grön Företagsobligation Class ADanske Invest SICAV
Europa Grön Företagsobligation Class A-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe Class A-sekDanske Invest SICAV
Europe Class SA-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A-sekDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Ansvarsfull Portfölj 100, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEKDanske Invest
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Global Emerging Markets, klass SEKDanske Invest
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SA dDanske Invest SICAV
Global Quant, EURDanske Invest Select
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A-sekDanske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension Basis, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
Japan Class ADanske Invest SICAV
Japan Class A-sekDanske Invest SICAV
Japan Restricted, klass SEKDanske Invest Index
June 20 Class A-sek hDanske Invest Allocation
June 35 Class A-sek hDanske Invest Allocation
June 50 Class A-sek hDanske Invest Allocation
June 80 Class A-sek hDanske Invest Allocation
June Equity Class A-sek hDanske Invest Allocation
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EURDanske Invest
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SA dDanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
USA Index, klass SEKDanske Invest
USA Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Lägre risk

Högre risk

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
 kr blivit till

0 år
år
8 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden: n/a kr.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 102,58
Efter 3 årSEK 115,92
Efter 5 årSEK 99,44
Efter 7 årSEK 101,33
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Alfred Meinema & Annemieke Coldeweijer

Goldman Sachs Asset Management är en av världens ledande kapitalförvaltare med investeringsrådgivning och produkter inom alla stora tillgångsslag. De enskilda investeringsteamen och portföljförvaltarna är baserade på strategiska platser runt om i världen.

Goldman Sachs Asset Managements övergripande investeringsfilosofi bygger på övertygelsen att konsekventa långsiktiga resultat kan uppnås genom att använda ett brett utbud av olika investeringsalternativ i kombination med disciplinerad riskhantering av portföljen. 

Investeringsfördelning per 29.08.2025

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h d

Fondinnehav per 29.08.2025

Investering % Typ Valuta Land ISIN
MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625% 24.07.2029 000000000000002.852,85% Obligationer EUR Storbritannien XS2742660157
INTESA SANPAOLO SPA 5.25% 13.01.2030 000000000000002.312,31% Obligationer EUR Italien XS2545759099
BPCE SA 01.06.2033 000000000000002.262,26% Obligationer EUR Frankrike FR001400I7P8
BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125% 18.09.2030 000000000000001.931,93% Obligationer EUR Frankrike FR001400KO38
BANCO SANTANDER SA 24.06.2029 000000000000001.801,80% Obligationer EUR Spanien XS2357417257
BNP PARIBAS 30.05.2028 000000000000001.571,57% Obligationer EUR Frankrike FR0014006NI7
FERROVIE DELLO STATO 4.125% 23.05.2029 000000000000001.561,56% Obligationer EUR Italien XS2627121259
HALEON NL CAPITAL BV 1.75% 29.03.2030 000000000000001.381,38% Obligationer EUR Storbritannien XS2462324828
AT&T INC 2.05% 19.05.2032 000000000000001.371,37% Obligationer EUR USA XS2180008513
BANCO DE SABADELL SA 10.11.2028 000000000000001.361,36% Obligationer EUR Spanien XS2553801502
Visa hela listan
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

  • Årlig avgift1,10%
  • Prestationsbaserad avgift0,00%

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

  • Max insättningsavgift2,00%
  • Max uttagsavgift0,00%

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h d

Fakta om fonden & utdelning

  • Utdelning per andel

    Utdelning per andel

    Beskattningsår Utdelningsdatum Disponeringsdatum Typ av utdelning Kr/andel
    2024 25.04.2025 02.05.2025 Normal SEK 1,00
    2023 25.04.2024 02.05.2024 Normal SEK 4,00
    2022 24.04.2023 27.04.2023 Normal SEK 1,00
    2021 25.04.2022 28.04.2022 Normal SEK 1,00
    2020 26.04.2021 28.04.2021 Normal SEK 0,99
  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1399305090
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Ja
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 16.03.2017
    Bloomberg DAECSAH LX
    Wertpapierkennnummer A2JFT9
    Marknadsföringstillstånd Sverige, Luxemburg
    Klass av European Corporate Sustainable Bond
    Övriga klasser European Corporate Sustainable Bond Class A
    European Corporate Sustainable Bond Class A d
    European Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
    European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h
    European Corporate Sustainable Bond Class I
    European Corporate Sustainable Bond Class I-dkk h d
    European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h
    European Corporate Sustainable Bond Class WA
    European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h
    European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h d
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Räntefonder
    Investeringsområde Europa
    Jmf-index Bloomberg Euro-Aggregate Corp 500 A and Below Excluding Tobacco and Aerodefence (hedged into the respective share class currency)
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) EUR per 30.10.2025 597,68
    Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 30.10.2025 9,53
    NAV-kurs SEK per 30.10.2025 88,85
    Duration per 30.09.2025 4,32
    Förräntningstakt per 30.09.2025 3,23
  • Risk nyckeltal per 30.09.2025

    Risk nyckeltal per 30.09.2025

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 2,58 5,05 -0,11 0,19
    Sharpe Ratio 0,49 -0,41 -0,23
    Volatilitet 3,71 5,09 5,07
    Tracking Error 0,37 0,75 1,30
    Information Ratio -1,63 -0,73 -0,85
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.