• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-sek h

Sustainability : - ISIN: LU0332084994
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
ESG restriction report

165,61

NAV-kurs 26.10.2020

-0,20%

Avkastning 1 dag

-0,10%

Avkastning 1 månad

+1,55%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som minst motsvarar avkastningen för långa danska obligationer. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i danska investment grade-obligationer, dvs obligationer med högt kreditbetyg.

Två-tredjedelar av nettoförmögenheten investeras i obligationer (inklusive sk covered bonds) som handlas på en reglerad marknad, utgivna av bolag, kreditinstitut, stater, kommuner eller andra offentliga institut. Dessa värdepapper är emitterade i DKK.

Fonden investerar som utgångspunkt i värdepapper som vid tidpunkten för investering noterar kreditbetyg AAA (eller motsvarande). Värdepapper med lägre betyg kan förekomma som ett resultat av nedgradering.

Fonden kan investera upp till 20% av nettoförmögenheten i värdepapper emitterade i EUR, SEK och NOK.

Fondens modifierade duration, inklusive kontanter och justeringar för förtida inlösningar, skall vara 3 till 9 år. Den genomsnittliga löptiden visar bland annat kursrisken på de obligationer som fonden investerar i. Kortare löptid innebär att obligationerna är mer kursstabila om det förekommer ändringar i ränteutvecklingen.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Fonden kan använda derivatinstrument som ett led i riskhanteringen samt för att uppnå en effektiv portföljförvaltning.

Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsöversikt
Gemensamt för fonder med märkningen ”ESG Inside” är att de arbetar inom ramen för Danske Invests policy för hållbara investeringar och avstår från att investera i företag som har betydande intäkter från kol, oljesand, kontroversiella vapen eller tobak.

Avkastning

Danish Mortgage Bond Class A-sek h
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
China Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe Class SA-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Bond Class A (SEK)Danske Invest SICAV
European Bond Class A d (SEK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klass SEKDanske Invest
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global StockPicking Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-sekDanske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2020, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
India (SEK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
SRI Global Class SADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
USA Restricted, klass SEKDanske Invest Index
USA, klass SEKDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Denna fond tillhörde tidigare Danske Invest, en luxemburgsk fonds commun de placement. Diagrammet visar fondens tidigare avkastning före fusionen med Danske Invest SICAV i mars 2017.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 100,68
Efter 3 årSEK 105,85
Efter 5 årSEK 112,30
Efter 7 årSEK 119,37
Efter 10 årSEK 132,53
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Ulrik Carstens

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc.
Antal års erfarenhet: 20

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.08.2020

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Danish Mortgage Bond Class A-sek h

Fondinnehav per 31.08.2020

Investering % Typ Valuta Land ISIN
0.50% 0,5NYK01EA40 40 000000000000008.428,42% Obligationer DKK Danmark DK0009524357
0.50% 0,5 pct 111. 40 000000000000007.647,64% Obligationer DKK Danmark DK0009397812
0.50% 0,5NDASDRO40 40 000000000000006.266,26% Obligationer DKK Danmark DK0002044635
1.00% 1,0NDASDRO50 50 000000000000005.315,31% Obligationer DKK Danmark DK0002044551
0,00 REALKREDIT DANMARK 21S SA 2035 000000000000005.125,12% Obligationer DKK Danmark DK0004613346
1.50% 1,5NDASDRO40 40 000000000000004.814,81% Obligationer DKK Danmark DK0002038827
0,2 INT BK RECON&DEV 15/11-2019/2039 000000000000004.604,60% Obligationer DKK USA XS2086462657
0,50 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2050 000000000000003.723,72% Obligationer DKK Danmark DK0002046176
1.00% 1NYK01EA50 50 000000000000002.732,73% Obligationer DKK Danmark DK0009522815
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029 000000000000002.692,69% Obligationer DKK Danmark DK0009923807
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Danish Mortgage Bond Class A-sek h

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU0332084994
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 18.12.2007
    Bloomberg DANMSSK LX
    Wertpapierkennnummer A1H4NB
    Marknadsföringstillstånd (Retail) Danmark, Sverige, Luxemburg, Tyskland, United Kingdom, Norge, Finland, Schweiz
    Marknadsföringstillstånd (Professional) Danmark, Tyskland, Luxemburg, Sverige, United Kingdom, Finland, Norge, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Räntefonder
    Investeringsområde Danmark
    Jmf-index Fonden har inget jämförelseindex.
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 26.10.2020 4.184,21
    NAV-kurs SEK per 26.10.2020 165,61
    Duration per 30.09.2020 5,29
    Förräntningstakt per 30.09.2020 0,12
  • Risk nyckeltal per 30.09.2020

    Risk nyckeltal per 30.09.2020

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 0,68 1,91 2,35 2,56 2,86
    Sharpe Ratio 0,87 1,12 1,13 0,98
    Volatilitet 2,41 2,37 2,38 2,48
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.