• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-sek h

ESG-fonder - ISIN: LU0332084994
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

132,48

NAV-kurs 06.12.2022

-0,09%

Avkastning 1 dag

+4,46%

Avkastning 1 månad

-16,26%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som minst motsvarar avkastningen för långa danska obligationer. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i danska investment grade-obligationer, dvs obligationer med högt kreditbetyg.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, restriktioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Fonden investerar som utgångspunkt i värdepapper som vid tidpunkten för investering noterar kreditbetyg AAA (eller motsvarande). Värdepapper med lägre betyg kan förekomma.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Fonden kan använda derivatinstrument som ett led i riskhanteringen samt för att uppnå en effektiv portföljförvaltning.

Fondens modifierade duration, inklusive kontanter och justeringar för förtida inlösningar, skall vara 3 till 9 år.
Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

ESG-fonder (artikel 8)
Fonder som främjar miljömässiga (E) och/eller sociala (S) faktorer och säkerställer god bolagsstyrning (G) kallas ESG-fonder hos Danske Invest. Dessa fonder främjar E/S-egenskaper genom screening, restriktioner, investeringsanalys och aktivt ägande, men de har inte hållbara investeringar som mål. Fonderna integrerar ESG genom att systematiskt identifiera och fokusera på hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen.

ESG-investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Avkastning

Danish Mortgage Bond Class A-sek h
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
10 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
China Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe Class SA-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Bond Class A (SEK)Danske Invest SICAV
European Bond Class A d (SEK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klass SEKDanske Invest
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SA dDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension Basis, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
India (SEK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SA dDanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
USA Index, klass SEKDanske Invest
USA Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Denna fond tillhörde tidigare Danske Invest, en luxemburgsk fonds commun de placement. Diagrammet visar fondens tidigare avkastning före fusionen med Danske Invest SICAV i mars 2017.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 83,14
Efter 3 årSEK 80,65
Efter 5 årSEK 83,05
Efter 7 årSEK 88,58
Efter 10 årSEK 95,25
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Ulrik Carstens

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc.
Antal års erfarenhet: 22

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.10.2022

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Danish Mortgage Bond Class A-sek h

Fondinnehav per 31.10.2022

Investering % Typ Valuta Land ISIN
0.50% 0,5NDASDRO40 40 000000000000008.158,15% Obligationer DKK Danmark DK0002044635
2,00 NYKREDIT (TOT) 01E3 2053 000000000000007.937,93% Obligationer DKK Danmark DK0009532889
0.50% 0,5 pct 111. 40 000000000000007.827,82% Obligationer DKK Danmark DK0009397812
INTL BK RECON & DEVELOP 0.2% 15.11.2039 000000000000005.065,06% Obligationer DKK USA XS2086462657
1,50 NYKREDIT (TOT) 01E 2053 000000000000004.264,26% Obligationer DKK Danmark DK0009532020
1,50 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 000000000000003.983,98% Obligationer DKK Danmark DK0004619038
3.00% 3,0RD28SFL53 53 000000000000003.633,63% Obligationer DKK Danmark DK0004623147
1,00 JYSKE REALKREDIT 411.E.OA 30 2053 000000000000003.593,59% Obligationer DKK Danmark DK0009405185
4.00% 4,0RD27SSA53 53 000000000000003.313,31% Obligationer DKK Danmark DK0004623733
0.50% 0,5NDASDRO43 43 000000000000003.083,08% Obligationer DKK Danmark DK0002047141
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Danish Mortgage Bond Class A-sek h

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU0332084994
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 18.12.2007
    Bloomberg DANMSSK LX
    Wertpapierkennnummer A1H4NB
    Marknadsföringstillstånd Norge, Luxemburg, Tyskland, Sverige, Finland, Danmark
    Klass av Danish Mortgage Bond
    Övriga klasser Danish Mortgage Bond Class A
    Danish Mortgage Bond Class A d
    Danish Mortgage Bond Class A-eur h
    Danish Mortgage Bond Class A-nok h
    Danish Mortgage Bond Class I
    Danish Mortgage Bond Class I-chf h
    Danish Mortgage Bond Class I-eur h
    Danish Mortgage Bond Class I-eur h d
    Danish Mortgage Bond Class WA
    Danish Mortgage Bond Class WA-eur h
    Danish Mortgage Bond Class WI-sek h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Räntefonder
    Investeringsområde Danmark
    Jmf-index Fonden har inget jämförelseindex.
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 05.12.2022 2.455,71
    Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 06.12.2022 664,68
    NAV-kurs SEK per 06.12.2022 132,48
    Duration per 30.11.2022 8,03
    Förräntningstakt per 30.11.2022 3,13
  • Risk nyckeltal per 30.11.2022

    Risk nyckeltal per 30.11.2022

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % -16,86 -6,92 -3,65 -1,72 -0,49
    Sharpe Ratio -0,80 -0,50 -0,25 -0,10
    Volatilitet 9,26 7,41 6,45 5,57
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.