• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-fredag 8.00-17.00
    Lördag-söndag 10.00-16.00

    Se särskilda öppettider
❮ Se alla produkter    Visa samma sida för ❯ DelClose
Dagens siffror Mål och placeringsinriktning Avkastning Riskindikator Förvaltare Fondinnehav Avgifter Fakta om fonden

Danske Invest SICAV

Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA d

Morningstar Rating : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: LU1349491636
Köp & sälj
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

2.161,32

NAV-kurs 26.09.2023

-0,33%

Avkastning 1 dag

-1,69%

Avkastning 1 månad

+0,30%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen lämnar årlig utdelning.

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i svenska aktier, obligationer och penningmarknadsinstrument.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, restriktioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Den totala modifierade durationen, inklusive kontanter, är i intervallet 1 till 5 år.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA d
Jmfindex
Avancerade alternativ
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
10 år
Sedan start
till
Uppdatera
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
China Class A-sekDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe Class A-sekDanske Invest SICAV
Europe Class SA-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A-sekDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klass SEKDanske Invest
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SA dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A-sekDanske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension Basis, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
India Class A-sekDanske Invest SICAV
Japan Class A-sekDanske Invest SICAV
Japan Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SA dDanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
USA Index, klass SEKDanske Invest
USA Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Denna fond var tidigare hemmahörande i Sverige (SE0005190808). Diagrammet visar fondens tidigare avkastning före fusionen med Danske Invest SICAV i november 2017.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
 kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden: n/a kr.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 104,42
Efter 3 årSEK 101,62
Efter 5 årSEK 110,08
Efter 7 årSEK 123,84
Efter 10 årSEK 151,83
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Karl Burck

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: B.Sc (Business Administration and Economics), CEFA
Antal års erfarenhet: 14

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.07.2023


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA d

Fondinnehav per 31.07.2023

Investering % Typ Valuta Land ISIN
DANSKE HYPOTEK AB 1% 17.12.2025 000000000000008.498,49% Obligationer SEK Sverige SE0013877214
STADSHYPOTEK AB 2% 01.09.2028 000000000000007.517,51% Obligationer SEK Sverige SE0011062892
Investor AB B 000000000000005.265,26% Aktier SEK Sverige SE0015811963
Atlas Copco AB B 000000000000005.035,03% Aktier SEK Sverige SE0017486897
Assa Abloy AB B 000000000000003.213,21% Aktier SEK Sverige SE0007100581
SWEDISH COVERED BOND 0.75% 09.06.2032 000000000000003.153,15% Obligationer SEK Sverige SE0015243423
Hexagon AB B 000000000000003.093,09% Aktier SEK Sverige SE0015961909
Volvo AB B 000000000000002.942,94% Aktier SEK Sverige SE0000115446
Skandinaviska Enskilda Banken A 000000000000002.752,75% Aktier SEK Sverige SE0000148884
Sandvik AB 000000000000002.682,68% Aktier SEK Sverige SE0000667891
Visa hela listan
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

  • Årlig avgift1,27%
  • Prestationsbaserad avgift0,00%

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

  • Max insättningsavgift0,00%
  • Max uttagsavgift0,00%

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA d

Fakta om fonden & utdelning

  • Utdelning per andel

    Utdelning per andel

    Beskattningsår Utdelningsdatum Disponeringsdatum Typ av utdelning Kr/andel
    2022 22.05.2023 26.05.2023 Normal SEK 75,00
    2021 23.05.2022 27.05.2022 Normal SEK 150,00
    2020 21.05.2021 26.05.2021 Normal SEK 105,05
    2019 25.05.2020 28.05.2020 Normal SEK 166,42
    2018 21.05.2019 23.05.2019 Normal SEK 100,82
  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1349491636
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Ja
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut CACEIS Investor Services Bank S.A.
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 10.11.2017
    Bloomberg DIFSASD LX
    Marknadsföringstillstånd Sverige, Luxemburg
    Klass av Aktiv Förmögenhetsförvaltning
    Övriga klasser Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA
    Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SI
    Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WA
    Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WA d
    Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WI
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Blandfonder
    Investeringsområde Sverige
    Jmf-index 1/2 SIX Return Index (gross dividends reinvested) and 1/2 OMRX Total Market Index
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 25.09.2023 4.809,69
    Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 26.09.2023 26,29
    NAV-kurs SEK per 26.09.2023 2.161,32
  • Risk nyckeltal per 31.08.2023

    Risk nyckeltal per 31.08.2023

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 4,42 0,54 1,94 3,10 4,26
    Sharpe Ratio -0,04 0,11 0,26 0,40
    Volatilitet 12,96 12,28 10,64 9,82
    Tracking Error 3,09 2,90 2,54 2,60
    Information Ratio -0,86 -0,78 -0,68 -0,69
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.