• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-fredag 8.00-17.00
    Lördag-söndag 10.00-16.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h

Morningstar Rating : - Fonder med ett hållbart mål - ISIN: LU1399305769
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

99,66

NAV-kurs 17.06.2024

-0,28%

Avkastning 1 dag

+0,18%

Avkastning 1 månad

+0,64%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex och att bidra positivt till ett eller flera av FNs världsmål för hållbar utveckling. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i europeiska företagsobligationer.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 9 och har ett hållbarhetsrelaterat investeringsmål. Dessutom främjar fonden miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Vad avser fondens investering i eller exponering mot obligationer med kreditbetyg lägre än Baa3/BBB- (eller motsvarande) eller utan kreditbetyg så får den högst uppgå till 25% av netooförmögenheten. För obligationer som saknar betyg från de tre stora instituten, kan fonden använda sig av licensierade tredjeparts-institut. Fonden får investera upp till 50 procent av sin nettoförmögenhet i sådana obligationer.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark. Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Fondens totala modifierade duration, inklusive kontanter, skall ligga inom intervallet 0 till durationen för jämförelseindex plus två år.

Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder med ett hållbart investeringsmål (artikel 9)
Fonder med ett hållbart investeringsmål har som mål att investera i ekonomiska aktiviteter som bidrar till ett hållbart mål. Dessa mål omfattar utfasning av fossila bränslen, utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi eller andra mål för hållbar utveckling (SDG). Fonderna kan också investera i ekonomiska aktiviteter som bidrar till ett socialt mål – till exempel social integration, arbetsmarknadsrelationer eller humankapital – eller bidra till sociala mål på andra sätt. Dessutom medför de här investeringarna inga betydande skador för hållbarhetsmålen.

Våra fonder med ett hållbart investeringsmål uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Avkastning

European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h
Jmfindex
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class IDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class I-sekDanske Invest SICAV
Global Index Class I-dkkDanske Invest SICAV
Global Index Class I-eurDanske Invest SICAV
Global Index Class I-nokDanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SI dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future Class I-sekDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Multi Asset Inflation Strategy Class IDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
5 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 105,77
Efter 3 årSEK 93,88
Efter 5 årSEK 96,99
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Alfred Meinema & Annemieke Coldeweijer

Goldman Sachs Asset Management är en av världens ledande kapitalförvaltare med investeringsrådgivning och produkter inom alla stora tillgångsslag. De enskilda investeringsteamen och portföljförvaltarna är baserade på strategiska platser runt om i världen.

Goldman Sachs Asset Managements övergripande investeringsfilosofi bygger på övertygelsen att konsekventa långsiktiga resultat kan uppnås genom att använda ett brett utbud av olika investeringsalternativ i kombination med disciplinerad riskhantering av portföljen. 

Investeringsfördelning per 30.04.2024

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h

Fondinnehav per 30.04.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625% 24.07.2029 000000000000002.712,71% Obligationer EUR Storbritannien XS2742660157
CREDIT AGRICOLE SA 12.10.2026 000000000000002.282,28% Obligationer EUR Frankrike FR001400D0Y0
BPCE SA 01.06.2033 000000000000002.242,24% Obligationer EUR Frankrike FR001400I7P8
BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125% 18.09.2030 000000000000002.152,15% Obligationer EUR Frankrike FR001400KO38
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 000000000000001.901,90% Obligationer EUR Danmark XS2412258522
BANCO SANTANDER SA 24.06.2029 000000000000001.631,63% Obligationer EUR Spanien XS2357417257
INTESA SANPAOLO SPA 5.25% 13.01.2030 000000000000001.621,62% Obligationer EUR Italien XS2545759099
CAIXABANK SA 18.11.2026 000000000000001.611,61% Obligationer EUR Spanien XS2258971071
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5% 20.09.2027 000000000000001.591,59% Obligationer EUR Tyskland XS2689049059
FERROVIE DELLO STATO 4.125% 23.05.2029 000000000000001.521,52% Obligationer EUR Italien XS2627121259
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1399305769
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut J.P. Morgan
    Minsta insättning EUR 100,000
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 23.11.2018
    Bloomberg DAECISH LX
    Marknadsföringstillstånd Sverige, Luxemburg
    Klass av European Corporate Sustainable Bond
    Övriga klasser European Corporate Sustainable Bond Class A
    European Corporate Sustainable Bond Class A d
    European Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
    European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h
    European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h d
    European Corporate Sustainable Bond Class I
    European Corporate Sustainable Bond Class I-dkk h d
    European Corporate Sustainable Bond Class WA
    European Corporate Sustainable Bond Class WA d
    European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h
    European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h d
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Räntefonder
    Investeringsområde Europa
    Jmf-index Bloomberg Capital Euro Agg Corp 500 A and Below Excluding Tobacco and Aerodefence.
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) EUR per 17.06.2024 612,59
    Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 17.06.2024 1.364,09
    NAV-kurs SEK per 17.06.2024 99,66
    Duration per 31.05.2024 4,49
    Förräntningstakt per 31.05.2024 3,96
  • Risk nyckeltal per 31.05.2024

    Risk nyckeltal per 31.05.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 5,77 -2,08 -0,61
    Sharpe Ratio -0,68 -0,32
    Volatilitet 6,26 5,79
    Tracking Error 0,79 1,46
    Information Ratio 0,15 -0,21
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.