• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-fredag 8.00-17.00
    Lördag-söndag 10.00-16.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Global Index Class SI

Morningstar Rating : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: LU1349493178
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

3.485,15

NAV-kurs 18.06.2024

-0,34%

Avkastning 1 dag

-0,79%

Avkastning 1 månad

+16,19%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens mål är att att uppnå en avkastning som är i paritet med benchmark. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden eftersträvar att replikera avkastningen för ett globalt aktieindex.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

I den passiva förvaltningen av fonden investerar förvaltarna med hjälp av en multi-faktor-modell direkt i ett urval av de aktier som ingår i benchmark, för att härigenom reducera handelskostnader samt minimera fondens tracking error.

Tracking error förväntas ligga under 1,00 % men kan komma att vara högre då benchmark kan innehålla bolag som fonden exkluderar. Tracking error används för att mäta skillnaden mellan fondens avkastning och motsvarande för benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

En stickprovsbaserad fysisk modell replikerar indexet som representerar stora och mellanstora aktiers avkastning från utvecklade marknader.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Global Index Class SI
Jmfindex
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
10 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class IDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class I-sekDanske Invest SICAV
Global Index Class I-dkkDanske Invest SICAV
Global Index Class I-eurDanske Invest SICAV
Global Index Class I-nokDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SI dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future Class I-sekDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Multi Asset Inflation Strategy Class IDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Denna fond var tidigare hemmahörande i Sverige (SE0000696775). Diagrammet visar fondens tidigare avkastning före fusionen med Danske Invest SICAV i november 2017.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 120,38
Efter 3 årSEK 150,98
Efter 5 årSEK 197,98
Efter 7 årSEK 239,40
Efter 10 årSEK 363,06
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Kim Thomsen

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: FD
Antal års erfarenhet: 38

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.04.2024


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Global Index Class SI

Fondinnehav per 30.04.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Microsoft Corp. 000000000000004.414,41% Aktier USD USA US5949181045
Apple Inc. 000000000000003.993,99% Aktier USD USA US0378331005
NVIDIA Corp. 000000000000003.413,41% Aktier USD USA US67066G1040
Amazon.com Inc. 000000000000002.612,61% Aktier USD USA US0231351067
Alphabet Inc. A 000000000000001.551,55% Aktier USD USA US02079K3059
Meta Platforms Inc. A 000000000000001.531,53% Aktier USD USA US30303M1027
Alphabet Inc. C 000000000000001.361,36% Aktier USD USA US02079K1079
Eli Lilly & Co. 000000000000001.021,02% Aktier USD USA US5324571083
Broadcom Inc. 000000000000000.930,93% Aktier USD USA US11135F1012
JPMorgan Chase & Co. 000000000000000.900,90% Aktier USD USA US46625H1005
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Global Index Class SI

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1349493178
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut J.P. Morgan
    Minsta insättning SEK 750,000
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 13.11.2017
    Bloomberg DIGSISC LX
    Marknadsföringstillstånd Sverige, Luxemburg, Norge
    Klass av Global Index
    Övriga klasser Global Index Class I-dkk
    Global Index Class I-eur
    Global Index Class I-nok
    Global Index Class SA
    Global Index Class WI
  • Profil

    Profil

    Profil Indexbaserad
    Typ Aktiefonder
    Investeringsområde Global
    Jmf-index MSCI World Index (net dividends reinvested) (converted into the respective share class currency)
    Rekommenderad placeringshorisont 5 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 18.06.2024 45.751,59
    Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 18.06.2024 35.788,56
    NAV-kurs SEK per 18.06.2024 3.485,15
  • Risk nyckeltal per 31.05.2024

    Risk nyckeltal per 31.05.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 20,38 14,72 14,64 13,28 13,76
    Sharpe Ratio 0,92 0,90 0,83 0,92
    Volatilitet 12,76 13,88 14,13 13,52
    Tracking Error 0,42 0,41 0,35 0,49
    Information Ratio -1,53 -0,85 -1,07 -0,78
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.