• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

SRI Global Class SI d

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU1349494572
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr

127,44

NAV-kurs 11.08.2020

+0,19%

Avkastning 1 dag

-0,19%

Avkastning 1 månad

-4,40%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens mål är att att uppnå en avkastning som är i paritet med benchmark. Andelsklassen lämnar årlig utdelning.

Placeringsinriktning

Fonden eftersträvar att replikera avkastningen för ett globalt aktieindex, samtidigt som den exkluderar vapenproducenter eller bolag vars omsättning helt eller delvis härrör från sektorer såsom alkohol, tobak och pornografi.

Mer specifikt investerar fonden i aktier och aktierelaterade instrument som handlas på en reglerad marknad. Förutom den hållbarhetspolitik som omfattar samtliga fonder från Danske Invest SICAV, exkluderar fonden bolag i enlighet med beskrivningen ovan.

I den passiva förvaltningen av fonden investerar förvaltarna med hjälp av en multi-faktor-modell direkt i ett urval av de aktier som ingår i benchmark, för att härigenom reducera handelskostnader samt minimera fondens tracking error.

Tracking error används för att mäta skillnaden mellan fondens avkastning och benchmarket.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsöversikt
Gemensamt för fonder i kategorin "Restricted" är att de avstår från att investera i ett antal företag baserat på specifika restriktioner som går utöver de som är definierade i Danske Invests policy för hållbara investeringar (dvs oljesand, kol, tobak och kontroversiella vapen. 

Avkastning

SRI Global Class SI d
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Europa (SEK) Class SIDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Equities Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Fixed Income Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Multi Asset Inflation Strategy Class IDanske Invest SICAV
SRI Global Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Real Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
7 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 98,85
Efter 3 årSEK 133,22
Efter 5 årSEK 144,63
Efter 7 årSEK 229,17
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Joel Backesten

Titel: Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Finance), CFA
Antal års erfarenhet: 4

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.06.2020


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
SRI Global Class SI d

Fondinnehav per 30.06.2020

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Apple Inc. 000000000000003.973,97% Aktier USD USA US0378331005
Microsoft Corp. 000000000000003.563,56% Aktier USD USA US5949181045
Amazon.com 000000000000002.812,81% Aktier USD USA US0231351067
Facebook Inc A (US) 000000000000001.331,33% Aktier USD USA US30303M1027
Alphabet Inc C 000000000000001.311,31% Aktier USD USA US02079K1079
Visa Inc Class A 000000000000000.940,94% Aktier USD USA US92826C8394
Johnson & Johnson 000000000000000.920,92% Aktier USD USA US4781601046
Nestle (Regd) 000000000000000.910,91% Aktier CHF Schweiz CH0038863350
Alphabet Inc A 000000000000000.800,80% Aktier USD USA US02079K3059
JPMorgan Chase & Co. 000000000000000.760,76% Aktier USD USA US46625H1005
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
SRI Global Class SI d

Fakta om fonden & utdelning

  • Utdelning per andel

    Utdelning per andel

    Beskattningsår Utdelningsdatum Disponeringsdatum Typ av utdelning Kr/andel
    2019 12.06.2020 17.06.2020 Normal SEK 11,35
    2018 14.06.2019 18.06.2019 Normal SEK 5,07
    2017 12.06.2018 14.06.2018 Normal SEK 6,01
    2016 08.06.2017 - Normal SEK 5,59
    2015 08.06.2016 - Normal SEK 4,26
  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1349494572
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Ja
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Minsta insättning SEK 750,000
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 13.11.2017
    Bloomberg DSGSISD LX
    Marknadsföringstillstånd (Retail) Luxemburg, Sverige
    Marknadsföringstillstånd (Professional) Luxemburg, Sverige
  • Profil

    Profil

    Profil Indexbaserad
    Typ Aktiefonder
    Investeringsområde Global
    Jmf-index MSCI World Index (net dividends reinvested) converted to SEK
    Rekommenderad placeringshorisont 5 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 10.08.2020 5.095,76
    NAV-kurs SEK per 11.08.2020 127,44
  • Risk nyckeltal per 31.07.2020

    Risk nyckeltal per 31.07.2020

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % -1,15 10,03 7,66 12,58
    Sharpe Ratio 0,62 0,52 0,89
    Volatilitet 16,25 14,98 13,58
    Tracking Error 1,26 1,05 0,92
    Information Ratio -0,24 -0,25 -0,32
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.