• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Sverige Class SI

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU1349495116
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Fondens hållbarhetsöversikt
Hållbarhetsprofilen (Swesif)
Informationsbroschyr

4.980,39

NAV-kurs 23.01.2020

-0,84%

Avkastning 1 dag

+0,96%

Avkastning 1 månad

+2,03%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad svensk aktiefond som investerar i svenska och utländska värdepapper noterad på reglerad marknad i Sverige. Eftersom fonden förvaltas aktivt tas aktiva positioner i förhållande till jämförelseindex.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Avkastning

Sverige Class SI
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Europa (SEK) Class SIDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class C-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Equities Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Fixed Income Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Small Cap Class IDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Multi Asset Inflation Strategy Class IDanske Invest SICAV
SRI Global Class SIDanske Invest SICAV
SRI Global Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Real Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 130,49
Efter 3 årSEK 134,19
Efter 5 årSEK 152,64
Efter 7 årSEK 204,08
Efter 10 årSEK 259,91
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Mattias Cullin

Titel: Head of Swedish Equities
Bakgrund: Master Degree in Finance
Antal års erfarenhet: 21

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 29.11.2019

Fördelningen är baserad på portföljens aktieinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Sverige Class SI

Fondinnehav per 29.11.2019

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Hennes & Mauritz AB B 000000000000006.166,16% Aktier SEK Sverige SE0000106270
Volvo B 000000000000005.985,98% Aktier SEK Sverige SE0000115446
Investor AB B 000000000000004.854,85% Aktier SEK Sverige SE0000107419
Atlas Copco AB B 000000000000004.474,47% Aktier SEK Sverige SE0011166628
Sandvik AB 000000000000004.394,39% Aktier SEK Sverige SE0000667891
ABB Ltd. 000000000000004.234,23% Aktier SEK Sverige CH0012221716
AstraZeneca Plc (SEK) 000000000000004.224,22% Aktier SEK Sverige GB0009895292
Essity AB B 000000000000004.104,10% Aktier SEK Sverige SE0009922164
Ericsson, Telefon AB LM B 000000000000003.833,83% Aktier SEK Sverige SE0000108656
Nordea Bank Abp (SE) SEK 000000000000003.773,77% Aktier SEK Sverige FI4000297767
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Sverige Class SI

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1349495116
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Minsta insättning SEK 750,000
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 13.11.2017
    Bloomberg DASSISC LX
    Wertpapierkennnummer A2N5KA
    Marknadsföringstillstånd (Retail) Sverige, Luxemburg, Norge, Schweiz
    Marknadsföringstillstånd (Professional) Sverige, Luxemburg, Norge, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Typ Aktiefonder
    Investeringsområde Sverige
    Jmf-index SIXPRX
    Rekommenderad placeringshorisont 5 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 22.01.2020 5.150,72
    NAV-kurs SEK per 23.01.2020 4.980,39
  • Risk nyckeltal per 31.12.2019

    Risk nyckeltal per 31.12.2019

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 30,49 10,30 8,83 10,73 10,02
    Sharpe Ratio 0,80 0,65 0,80 0,65
    Volatilitet 12,78 13,68 12,72 14,22
    Tracking Error 2,68 3,24 3,36 3,52
    Information Ratio -0,64 -0,71 -0,93 -0,63
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.