• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Sverige Kort Ränta Class SI d

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU1349498136
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Restriction report
Sustainability-related disclosure
Sustainability Approach

1.011,61

NAV-kurs 06.05.2021

-0,00%

Avkastning 1 dag

+0,02%

Avkastning 1 månad

+0,26%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen lämnar årlig utdelning.

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i svenska obligationer med korta löptider samt penningmarknadsinstrument.

Fonden främjar olika miljörelaterade och sociala egenskaper samt god bolagsstyrning genom att systematiskt identifiera och adressera hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen och genom aktivt ägarskap.

Fonden kan investera i eller vara exponerad mot följande investeringar: 20% obligationer som saknar kreditbetyg.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning till viss del kommer att avvika från benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Den totala genomsnittliga modifierade durationen, inklusive kontanter, är mindre än 1 år.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 1 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.



ESG-fonder
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala förhållanden och säkerställer god bolagsstyrning kallas ESG-fonder (från engelskans Environment, Social, Governance). Dessa fonder främjar ESG genom att exempelvis investera i företag som fokuserar på klimat och relationer till arbetstagarna, mångfald eller antikorruption. De kan även aktivt bidra till att påverka företagen att bli mer hållbara eller kan avstå från att investera i företag som har en stor och negativ klimatpåverkan.
 
ESG-investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.


LuxFLAG ESG-märkningen
Denna fond lever upp till kraven för LuxFLAG ESG som är en av de äldsta hållbarhetsmärkningen i Europa. För att få märkningen måste investeringarna leva upp till omfattande hållbarhetskrav. Läs mer här.
Alla fonder lever upp till vår policy för ansvarsfulla investeringar

Avkastning

Sverige Kort Ränta Class SI d
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SI dDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Equities Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Fixed Income Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future Class I-sekDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Multi Asset Inflation Strategy Class IDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Denna fond var tidigare hemmahörande i Sverige (SE0005190709). Diagrammet visar fondens tidigare avkastning före fusionen med Danske Invest SICAV i november 2017.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
8 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 102,35
Efter 3 årSEK 101,28
Efter 5 årSEK 102,02
Efter 7 årSEK 102,51
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Emelie Holmström

Titel: Portfolio Manager
Bakgrund: M.sc. (Finance)
Antal års erfarenhet: 8

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.03.2021


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Sverige Kort Ränta Class SI d

Fondinnehav per 31.03.2021

Investering % Typ Valuta Land ISIN
2,0 STADSHYPOTEK AB 01/09-2018/2028 000000000000004.064,06% Obligationer SEK Sverige SE0011062892
Telenor ASA 19/21 FRN SEK 000000000000002.042,04% Obligationer SEK Norge XS1964620071
0,75 SWEDISH COVERED 09/06-2020/2032 000000000000002.022,02% Obligationer SEK Sverige SE0015243423
VOLVO TREAS AB FRN 21/09-2018/2021 000000000000001.741,74% Obligationer SEK Sverige XS1881004656
ELLEVIO AB FRN 09/12-2016/2023 000000000000001.531,53% Obligationer SEK Sverige XS1526292815
KINNEVIK FRN 15/03-2017/2022 000000000000001.511,51% Obligationer SEK Sverige SE0009697386
SKANDIABANKEN AB FRN 20/09-2018/2021 000000000000001.511,51% Obligationer SEK Sverige SE0010832725
SPARBNK SJUHARAD FRN 14/02-2018/2022 000000000000001.311,31% Obligationer SEK Sverige SE0010599399
VOLVO TREAS AB FRN 04/11-2019/2022 000000000000001.241,24% Obligationer SEK Sverige XS2075216395
STORA ENSO OYJ FRN 20/08-2019/2021 000000000000001.191,19% Obligationer SEK Finland XS1953912117
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Sverige Kort Ränta Class SI d

Fakta om fonden & utdelning

  • Utdelning per andel

    Utdelning per andel

    Beskattningsår Utdelningsdatum Disponeringsdatum Typ av utdelning Kr/andel
    2019 25.05.2020 28.05.2020 Normal SEK 23,58
    2018 21.05.2019 23.05.2019 Normal SEK 12,98
    15.05.2018 17.05.2018 Normal SEK 14,69
    2016 11.05.2017 - Normal SEK 14,85
  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1349498136
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Ja
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Minsta insättning SEK 750,000
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 13.11.2017
    Bloomberg DIKSISD LX
    Marknadsföringstillstånd (Professional) Sverige, Luxemburg
  • Profil

    Profil

    Typ Räntefonder
    Investeringsområde Sverige
    Jmf-index OMRX Treasury Bill Index
    Rekommenderad placeringshorisont 1 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 06.05.2021 15.457,16
    Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 06.05.2021 169,51
    NAV-kurs SEK per 06.05.2021 1.011,61
    Duration per 29.04.2021 0,68
    Förräntningstakt per 29.04.2021 0,57
  • Risk nyckeltal per 30.04.2021

    Risk nyckeltal per 30.04.2021

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 2,35 0,42 0,40 0,35
    Sharpe Ratio 0,38 0,63 0,60
    Volatilitet 1,43 1,11 0,95
    Tracking Error 1,42 1,10 0,95
    Information Ratio 0,62 0,89 0,84
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.