• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest Allocation

Horisont Balanserad Class SI

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU1349506334
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr

232,70

NAV-kurs 12.08.2020

-0,04%

Avkastning 1 dag

+1,46%

Avkastning 1 månad

-1,58%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger över marknadsnivån, samtidigt som man tillämpar en balanserad strategi för dess tillgångsallokering. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden når exponering, direkt eller genom andra fonder, mot aktier och obligationer i företag som uppfyller vissa kriterier för hållbara investeringar. I allmänhet förväntas fonden att placera relativt lika betoning på aktier och obligationer. Fonden investerar endast i underliggande fonder som tillämpar hållbara investeringar antingen via val av värdepapper eller via sammansättningen av index. Fonden kan nå exponering mot alla kreditkvaliteter, sektorer och länder, inklusive tillväxtmarknader.

Förutom den hållbarhetspolitik som omfattar samtliga fonder från Danske Invest, investerar denna fond inte i aktier och obligationer från företag bolag vars intjäning huvudsakligen härrör från sektorer som tobak och pornografi.

Fonden har en aktiv förvaltning där förvaltarteamet har en flexibel tillgångsallokering, som syftar till att utnyttja marknadsförändringar och möjligheter. Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.

Fonden kan investera i kinesiska A-aktier vilket är föremål för kvotbegränsningar och operativa restriktioner. Detta kan leda till ökad juridisk- och motpartsrisk.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsöversikt
Gemensamt för fonder med märkningen ”ESG Inside” är att de arbetar inom ramen för Danske Invests policy för hållbara investeringar och avstår från att investera i företag som har betydande intäkter från kol, oljesand, kontroversiella vapen eller tobak.

"ESG Inside" gäller för fonder:
- som arbetar inom ramen för Danske Invests policy för hållbara investeringar
- som ännu inte uppfyller kriterierna för de övriga tre hållbarhetskategorierna eller där de tre kategorierna inte är relevanta

Avkastning

Horisont Balanserad Class SI
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Europa (SEK) Class SIDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Equities Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Fixed Income Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Multi Asset Inflation Strategy Class IDanske Invest SICAV
SRI Global Class SIDanske Invest SICAV
SRI Global Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Real Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 100,20
Efter 3 årSEK 113,27
Efter 5 årSEK 120,07
Efter 7 årSEK 151,95
Efter 10 årSEK 181,02
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Karl Burck

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: B.Sc (Business Administration and Economics), CEFA
Antal års erfarenhet: 11

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.06.2020



Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Horisont Balanserad Class SI

Fondinnehav per 30.06.2020

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest SICAV Sverige Ränta Class SA 000000000000014.6214,62% Fonder SEK Danmark LU1349498565
Danske Invest SICAV Sverige Class SA 000000000000011.4411,44% Fonder SEK Danmark LU1349494812
Danske Invest Index Global AC Restricted, klass SEK W 000000000000010.1010,10% Fonder SEK Danmark DK0060609196
Danske Invest Index USA Restricted, klass SEK W 000000000000009.399,39% Fonder SEK Danmark DK0060610285
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h 000000000000007.417,41% Fonder SEK Danmark DK0060486090
Danske Invest Index Europe Restricted, klass SEK W 000000000000004.184,18% Fonder SEK Danmark DK0060608974
Danske Invest SICAV Sverige Kort Ränta Class SA 000000000000003.703,70% Fonder SEK Danmark LU1349496940
Danske Invest USA, klass SEK 000000000000003.413,41% Fonder SEK Danmark DK0060485795
Danske Invest SICAV Danish Mortgage Bond Class A-sek h 000000000000003.363,36% Fonder SEK Danmark LU0332084994
4,50 STADSHYPOTEK (1586) 21/9-2009/2022 000000000000003.223,22% Obligationer SEK Sverige SE0003174838
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Horisont Balanserad Class SI

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1349506334
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest Allocation
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Minsta insättning SEK 750,000
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 13.11.2017
    Bloomberg DHBSISC LX
    Marknadsföringstillstånd (Retail) Sverige, Luxemburg
    Marknadsföringstillstånd (Professional) Sverige, Luxemburg
  • Profil

    Profil

    Typ Blandfonder
    Investeringsområde Global
    Jmf-index 40% OMRX Total Market Index, 30% MSCI AC World (net dividends reinvested), 20% SIX Portfolio Return Index (gross dividends reinvested), 5% Bloomberg-Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB (hedged into SEK) and 5% JPM EMBI Global Diversified (hedged into SEK)
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 11.08.2020 9.739,81
    NAV-kurs SEK per 12.08.2020 232,70
  • Risk nyckeltal per 31.07.2020

    Risk nyckeltal per 31.07.2020

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 0,20 4,24 3,73 6,16 6,11
    Sharpe Ratio 0,49 0,48 0,79 0,75
    Volatilitet 8,89 8,32 7,72 7,41
    Tracking Error 1,43 1,61 1,70 2,27
    Information Ratio -1,08 -0,79 -0,73 -0,42
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.