• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest Allocation

Horisont Försiktig Class SI

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU1349507738
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Fondens hållbarhetsöversikt
Hållbarhetsprofilen (Swesif)
Informationsbroschyr

182,31

NAV-kurs 25.06.2019

-0,23%

Avkastning 1 dag

+0,94%

Avkastning 1 månad

+8,17%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger över marknadsnivån, samtidigt som man tillämpar en defensiv till balanserad strategi för dess tillgångsallokering. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden når exponering, direkt eller genom andra fonder, mot obligationer och aktier, med tyngdpunkt mot obligationer, i företag som uppfyller vissa kriterier för hållbara investeringar. Genom dessa andra fonder tillämpas hållbara investeringar antingen via val av värdepapper eller via sammansättningen av index.

Förutom den hållbarhetspolitik som omfattar samtliga fonder från Danske Invest, investerar denna fond inte i bolag vars intjäning huvudsakligen härrör från sektorer som tobak och pornografi. Fonden kan nå exponering mot alla kreditkvaliteter, sektorer och länder, inklusive tillväxtmarknader. Valutarisk förekommer i fonden.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet fonder och värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Fonden kan investera i kinesiska A-aktier genom Shanghai-Hong Kong Stock Connect och Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programmet vilket är föremål för kvotbegränsningar och operativa restriktioner som krav på lokal förvaring. Detta kan leda till ökad juridisk- och motpartsrisk.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Avkastning

Horisont Försiktig Class SI
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Europa (SEK) Class SIDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Multi Asset Inflation Strategy Class IDanske Invest SICAV
SRI Global Class SIDanske Invest SICAV
SRI Global Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Real Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 101,59
Efter 3 årSEK 112,28
Efter 5 årSEK 125,68
Efter 7 årSEK 141,61
Efter 10 årSEK 171,94
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Stefan Rocklind

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Economics and Business administration)
Antal års erfarenhet: 19

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.04.2019



Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Horisont Försiktig Class SI

Fondinnehav per 30.04.2019

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest SICAV Sverige Ränta Class SA 000000000000018.8018,80% Fonder SEK Luxemburg LU1349498565
Danske Invest SICAV Sverige Kort Ränta Class SA 000000000000010.0110,01% Fonder SEK Luxemburg LU1349496940
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h 000000000000007.597,59% Fonder SEK Danmark DK0060486090
Danske Invest SICAV Sverige Class SA 000000000000006.096,09% Fonder SEK Luxemburg LU1349494812
ProCapture USA Index Fund, klass SEK W 000000000000005.725,72% Fonder SEK Danmark DK0060610285
ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W 000000000000005.675,67% Fonder SEK Danmark DK0060609196
Danske Invest SICAV Swedish Bond Class Y 000000000000005.065,06% Fonder SEK Luxemburg LU0193808663
4,50 STADSHYPOTEK (1586) 21/9-2009/2022 000000000000004.894,89% Obligationer SEK Sverige SE0003174838
1,0 SWEDISH GOVERNMENT S.1059 12/11-2015/2026 000000000000004.744,74% Obligationer SEK Sverige SE0007125927
ProCapture Europe Index Fund, klass SEK W 000000000000003.763,76% Fonder SEK Danmark DK0060608974
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Horisont Försiktig Class SI

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1349507738
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest Allocation
    Fonds domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management Company
    Fondbolag domicil Luxemburg
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Minsta insättning SEK 750,000
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 13.11.2017
    Bloomberg DHFSISC LX
    Marknadsföringstillstånd i Sverige, Luxemburg
  • Profil

    Profil

    Typ Blandfonder
    Investeringsområde Global
    Jmf-index 60% OMRX Total Market Index, 5% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged to SEK, 5% JPM EMBI Global Diversified hedged to SEK,18% MSCI AC World, 12% SIXPRX
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 25.06.2019 7.094,24
    NAV-kurs SEK per 25.06.2019 182,31
  • Risk nyckeltal per 31.05.2019

    Risk nyckeltal per 31.05.2019

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 1,59 3,94 4,31 5,10 5,57
    Sharpe Ratio 1,02 0,87 1,02 1,06
    Volatilitet 4,24 6,25 6,27 5,64
    Tracking Error 0,94 1,80 1,78 2,15
    Information Ratio -0,65 -0,72 -0,42 -0,22
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.