• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-fredag 8.00-17.00
    Lördag-söndag 10.00-16.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek h

Fonder med ett hållbart mål - ISIN: LU2125439930
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

94,05

NAV-kurs 29.02.2024

+0,11%

Avkastning 1 dag

-1,25%

Avkastning 1 månad

-1,33%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex och att bidra positivt till ett eller flera av FNs världsmål för hållbar utveckling. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i företagsobligationer utgivna av företag inom OECD.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 9 och har ett hållbarhetsrelaterat investeringsmål. Dessutom främjar fonden miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Fonden kan investera i eller vara exponerad mot följande investeringar: obligationer med en rating lägre än Baa3/BBB- (eller motsvarande) eller utan rating: 25%; skuldbaserade instrument med kreditbetyg Caa1/CCC+ (eller motsvarande) eller lägre: 10%.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Fondens modifierade duration, inklusive eventuella likvida medel, skall följa durationen för jämförelseindex med +/- 2 år som tillåten avvikelse.

Hovedparten av andelsklassens indre verdi vil være hedget mot fondets basisvaluta. Andelsklassen forblir likevel eksponert mot valutaene til investeringene i fondet.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder med ett hållbart investeringsmål (artikel 9)
Fonder med ett hållbart investeringsmål har som mål att investera i ekonomiska aktiviteter som bidrar till ett hållbart mål. Dessa mål omfattar utfasning av fossila bränslen, utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi eller andra mål för hållbar utveckling (SDG). Fonderna kan också investera i ekonomiska aktiviteter som bidrar till ett socialt mål – till exempel social integration, arbetsmarknadsrelationer eller humankapital – eller bidra till sociala mål på andra sätt. Dessutom medför de här investeringarna inga betydande skador för hållbarhetsmålen.

Våra fonder med ett hållbart investeringsmål uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Avkastning

Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek h
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class IDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class I-sekDanske Invest SICAV
Global Index Class I-dkkDanske Invest SICAV
Global Index Class I-eurDanske Invest SICAV
Global Index Class I-nokDanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SI dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future Class I-sekDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Multi Asset Inflation Strategy Class IDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
3 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 102,76
Efter 3 årSEK 87,18
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Kristian Rønde Hefting

Titel: M.Sc. (Applied Economics and Finance)
Bakgrund: Senior Portfolio Manager
Antal års erfarenhet: 11

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.01.2024

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek h

Fondinnehav per 31.01.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625% 24.07.2029 000000000000002.672,67% Obligationer EUR Storbritannien XS2742660157
CITIGROUP INC 22.09.2028 000000000000002.302,30% Obligationer EUR USA XS2536364081
BNP PARIBAS 30.06.2027 000000000000002.222,22% Obligationer USD Frankrike US09659W2Q64
DE VOLKSBANK NV 22.10.2030 000000000000002.152,15% Obligationer EUR Holland XS2202902636
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4.8% 03.03.2033 000000000000002.152,15% Obligationer USD USA US009158BF29
BPCE SA 01.06.2033 000000000000002.052,05% Obligationer EUR Frankrike FR001400I7P8
AIB GROUP PLC 30.05.2031 000000000000002.022,02% Obligationer EUR Irland XS2230399441
BANK OF IRELAND GROUP 16.07.2028 000000000000002.002,00% Obligationer EUR Irland XS2576362839
DEUTSCHE BANK NY 1.686% 19.03.2026 000000000000001.951,95% Obligationer USD USA US25160PAF45
ING GROEP NV 07.12.2028 000000000000001.911,91% Obligationer GBP Holland XS2305598216
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek h

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU2125439930
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut J.P. Morgan
    Minsta insättning SEK 750,000
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 03.04.2020
    Bloomberg DACBISH LX
    Marknadsföringstillstånd Sverige, Luxemburg
    Klass av Global Corporate Sustainable Bond
    Övriga klasser Global Corporate Sustainable Bond Class A
    Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
    Global Corporate Sustainable Bond Class A-sek h
    Global Corporate Sustainable Bond Class I
    Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok h
    Global Corporate Sustainable Bond Class WA-sek h
    Global Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Räntefonder
    Investeringsområde Global
    Jmf-index Bloomberg Global Aggregate Corporate 1Bln+ (hedged into the respective class currency)
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) EUR per 29.02.2024 26,24
    Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 29.02.2024 168,69
    NAV-kurs SEK per 29.02.2024 94,05
    Duration per 31.01.2024 5,85
    Förräntningstakt per 31.01.2024 4,62
  • Risk nyckeltal per 31.01.2024

    Risk nyckeltal per 31.01.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 2,76 -4,47
    Sharpe Ratio -0,82
    Volatilitet 7,65
    Tracking Error 0,91
    Information Ratio -0,63
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.