• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-fredag 8.00-17.00
    Lördag-söndag 10.00-16.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek h

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: LU2125474416
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

91,64

NAV-kurs 27.03.2024

+0,15%

Avkastning 1 dag

+2,74%

Avkastning 1 månad

+2,90%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i företags- och statsobligationer från tillväxtmarknader. Fonden kan också i mindre omfattning investera i obligationer utgivna i EU eller USA.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Fonden kan investera i eller vara exponerad mot följande områden (max gränsvärde i förhållande till nettotillgångar i parantes):

Icke betygsatta skuldbaserade instrument med kreditbetyg Caa1/CCC+ (eller motsvarande) eller lägre eller obligationer utan kreditbetyg: 15%.

Fonden är aktivt förvaltad i det att förvaltarteamet investerar i de värdepapper som antas ha de bästa förutsättningarna ur ett investeringsperspektiv.

Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Fondens modifierade duration, inklusive eventuella likvida medel, får inte avvika mot durationen för jämförelseindex med mer än +/- 2 år.

Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek h
Jmfindex
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class IDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class I-sekDanske Invest SICAV
Global Index Class I-dkkDanske Invest SICAV
Global Index Class I-eurDanske Invest SICAV
Global Index Class I-nokDanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SI dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future Class I-sekDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Multi Asset Inflation Strategy Class IDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
3 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 110,93
Efter 3 årSEK 89,23
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Søren Mørch

Titel: Principal Investment Portfolio Manager
Bakgrund: CBS (financing)

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.01.2024


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek h

Fondinnehav per 31.01.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11.08.2030 000000000000001.171,17% Obligationer USD Panama USP1559LAA72
REPUBLIC OF INDONESIA 3.5% 14.02.2050 000000000000001.011,01% Obligationer USD Indonesien US455780CR58
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.1% 18.06.2050 000000000000000.990,99% Obligationer USD Uruguay US760942BA98
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.75% 12.04.2027 000000000000000.920,92% Obligationer USD Turkiet XS2468421248
NATIONAL BANK OF UZBEKIS 4.85% 21.10.2025 000000000000000.830,83% Obligationer USD Uzbekistan XS2242418957
ROMANIA 5.5% 18.09.2028 000000000000000.760,76% Obligationer EUR Rumänien XS2689949399
REPUBLIC OF MOZAMBIQUE 15.09.2031 000000000000000.750,75% Obligationer USD Mozambique XS2051203862
UZBEKNEFTEGAZ JSC 4.75% 16.11.2028 000000000000000.740,74% Obligationer USD Uzbekistan XS2010026727
GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 28.07.2045 000000000000000.740,74% Obligationer USD Jamaica US470160CB63
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.5% 03.07.2033 000000000000000.730,73% Obligationer USD Holland US71647NBK46
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek h

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU2125474416
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut J.P. Morgan
    Minsta insättning SEK 750,000
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 10.11.2020
    Marknadsföringstillstånd Sverige, Luxemburg
    Klass av Emerging Markets Debt Hard Currency
    Övriga klasser Emerging Markets Debt Hard Currency Class A
    Emerging Markets Debt Hard Currency Class I
    Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h
    Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h d
    Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA
    Emerging Markets Debt Hard Currency Class WA-eur h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Räntefonder
    Investeringsområde Tillväxtmarknader
    Jmf-index JPM EMBI Global Diversified Composite (hedged into the respective class currency)
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) USD per 27.03.2024 216,69
    Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 27.03.2024 0,08
    NAV-kurs SEK per 27.03.2024 91,64
    Duration per 29.02.2024 6,30
    Förräntningstakt per 29.02.2024 7,41
  • Risk nyckeltal per 29.02.2024

    Risk nyckeltal per 29.02.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 10,93 -3,73
    Sharpe Ratio -0,49
    Volatilitet 11,52
    Tracking Error 1,93
    Information Ratio 0,35
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.