• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest

Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W

ISIN: DK0060910248
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Restriction report
Sustainability-related disclosure

114,15

NAV-kurs 05.12.2019

+0,00%

Avkastning idag

-3,43%

Avkastning 1 månad

+0,00%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet för denna fond är att skapa en avkastning som minst motsvarar avkastningen för obligationer från tillväxtmarknader i lokal valuta. Fonden är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Investerar främst i statsobligationer utställda i lokal valuta från länder på tillväxtmarknader. Valutaderivat kan användas för att kunna separera obligations- och valutaexponering för de olika länderna.

Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar och väljer bort  vissa sektorer och företag i dess investeringsuniversum.

Fonden är aktivt förvaltad. Valutarisken är inte säkrad och fluktuationer i växelkurser kan komma att påverka avkastningen.

Fonden kan innebära en hög kreditrisk, eftersom det får investeras i obligationer med en lägre raring än BBB / Baa3, dvs. obligationer med låg kreditvärdighet.

Det förväntas att fondens innehav kommer att avvika signifikant från benchmark, till exempel vad avser utgivare, kreditkvalitet, länder och duration. Fondens avkastning kan därför avvika i förhållande till benchmark.

Köp av fondandelar är endast möjligt för investerare med ett förvaltningsavtal med Danske Bank eller annan distributör enligt prospektet.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Alla fonder lever upp till vår policy för ansvarsfulla investeringar

Avkastning

Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WA dDanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WIDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WA dDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class WA-sekDanske Invest SICAV
Europe Class WI-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class WA-sekDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WA-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Europe Small Cap Class WADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA-sek h Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h dDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Class WA-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Global Index Class WIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WA dDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI dDanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class WA-sekDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class WADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class WI dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class WADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class WADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class WADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WI dDanske Invest Allocation
Japan Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W hDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Sverige Beta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Class WADanske Invest SICAV
Sverige Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class WADanske Invest SICAV
Sweden Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK WDanske Invest Select
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W hDanske Invest
USA Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
1 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 117,53
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Anne Margrethe Tingleff

Titel: Senior Investment Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Economics)
Antal års erfarenhet: 11

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.03.2021

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W

Fondinnehav per 31.03.2021

Investering % Typ Valuta Land ISIN
10,00 NOTA DO TESOURO NACIONAL 1/1-2012/2023 000000000000005.555,55% Obligationer BRL Brasilien BRSTNCNTF147
3,27 JP MORGAN CHASE BANK NA 21/11-2021/2030 000000000000004.834,83% Obligationer CNY USA XS1450849622
THAIGB 2 7/8 12/17/28 000000000000003.473,47% Obligationer THB Thailand TH0623038C04
THAIGB 2.4 12/17/23 000000000000003.253,25% Obligationer THB Thailand TH0623A33C00
7.5 TITULOS DE TESORERIA B 26/08-2011/2026 000000000000003.003,00% Obligationer COP Colombia COL17CT02625
10,00 NOTA DO TESOURO NACIONAL 1/1-2014/2025 000000000000002.992,99% Obligationer BRL Brasilien BRSTNCNTF170
3,775 THAILAND (GOVERNMENT) 25/6-2012/2032 000000000000002.882,88% Obligationer THB Thailand TH0623A3C606
MGS 3.885 08/15/29 000000000000002.672,67% Obligationer MYR Malaysia MYBMO1900020
7,7 RUSSIA-OFZ 23/03-2017/2033 000000000000002.652,65% Obligationer RUB Ryssland RU000A0JXFM1
10,0 UNITED MEXICAN STATES BONOS 5/12-06/24 000000000000002.542,54% Obligationer MXN Mexiko MX0MGO000078
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN DK0060910248
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest
    Fondens domicil Danmark
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut Danske Bank A/S
    Valör 100
    Valuta SEK
    Prismetod Swinging Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 20.02.2018
    Marknadsföringstillstånd (Retail) Danmark, Sverige
    Klass av Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL
    Övriga klasser Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR
    Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W
    Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK
    Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
    Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W
    Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEK
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Räntefonder
    Investeringsområde Tillväxtmarknader
    Jmf-index JP Morgan GBI-EM Global Diversified local currency calculated in SEK
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 29.04.2021 1.623,49
    NAV-kurs SEK per 05.12.2019 14:00 114,15
    Duration per 29.04.2021 4,80
    Förräntningstakt per 29.04.2021 4,84
  • Risk nyckeltal per 04.12.2019

    Risk nyckeltal per 04.12.2019

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, %
    Sharpe Ratio
    Volatilitet
    Tracking Error
    Information Ratio
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.