• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-fredag 8.00-17.00
    Lördag-söndag 10.00-16.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA

Morningstar Rating : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: LU1679001278
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

10,529

NAV-kurs 21.05.2024

+0,32%

Avkastning 1 vecka

+0,91%

Avkastning 1 månad

-0,31%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar primärt i realränteobligationer med korta löptider.

Mer specifikt investerar fonden två-tredjedelar av sin nettoförmögenhet i obligationer och andra skuldinstrument. Dessa värdepapper har kreditbetyg som minst uppgår till Baa3/BBB- (eller motsvarande).

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning till viss del kommer att avvika från benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning.

Fondens modifierade duration, inklusive eventuella likvida medel, skall följa durationen för jämförelseindex med +/- 2 år som tillåten avvikelse.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA
Jmfindex
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WA dDanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WIDanske Invest SICAV
Alternatives - Global Future Class W-sek hDanske Invest SICAV - SIF
Danish Mortgage Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class WA-sekDanske Invest SICAV
Europe Class WI-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class WA-sekDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WA-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WI-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Europe Restricted, klass SEK YDanske Invest Index
Europe Small Cap Class WADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class WA-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA-sek h Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h dDanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class W-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Global AC Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Global Corporate Sustainable Bond Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class W-sek h pDanske Invest SICAV - SIF
Global Emerging Markets Class WA-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted, klass SEK YDanske Invest Index
Global Index Class WIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WA dDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI dDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-sek hDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WA-sekDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-sek h pDanske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK W hDanske Invest
Horisont Aktie Class WADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class WI dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class WADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class WADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class WADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WI dDanske Invest Allocation
Japan Class WADanske Invest SICAV
Japan Class WA-sekDanske Invest SICAV
Japan Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Japan Restricted, klass SEK YDanske Invest Index
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W hDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK YDanske Invest Index
Sverige Beta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Class WADanske Invest SICAV
Sverige Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class WADanske Invest SICAV
Sweden Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Sweden Restricted, klass SEK YDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK WDanske Invest Select
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK WDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W hDanske Invest
US High Yield Bonds, klass SEK W hDanske Invest Select
USA Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
USA Restricted, klass SEK YDanske Invest Index
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
6 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 99,60
Efter 3 årEUR 98,70
Efter 5 årEUR 105,03
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Christian Vejen

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc., Cand.Scient.Oecon
Antal års erfarenhet: 29

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 27.03.2024

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA

Fondinnehav per 27.03.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2033 000000000000003.903,90% Obligationer USD USA US91282CGK18
TSY INFL IX N/B 1.375% 15.07.2033 000000000000003.703,70% Obligationer USD USA US91282CHP95
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2032 000000000000003.423,42% Obligationer USD USA US91282CDX65
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.07.2032 000000000000003.283,28% Obligationer USD USA US91282CEZ05
TSY INFL IX N/B 0.5% 15.01.2028 000000000000002.992,99% Obligationer USD USA US9128283R96
TSY INFL IX N/B 0.75% 15.07.2028 000000000000002.992,99% Obligationer USD USA US912828Y388
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.04.2026 000000000000002.612,61% Obligationer USD USA US91282CCA71
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.01.2026 000000000000002.492,49% Obligationer USD USA US912828N712
TSY INFL IX N/B 0.375% 15.01.2027 000000000000002.482,48% Obligationer USD USA US912828V491
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.5% 15.04.2030 000000000000002.452,45% Obligationer EUR Tyskland DE0001030559
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1679001278
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut J.P. Morgan
    Valuta EUR
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 15.11.2017
    Bloomberg DAGILWA LX
    Wertpapierkennnummer A2JFU6
    Marknadsföringstillstånd Finland, Sverige, Luxemburg, Norge, Danmark
    Klass av Global Inflation Linked Bond Short Duration
    Övriga klasser Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A d
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I d
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-nok h
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-sek h
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok h
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-sek h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Räntefonder
    Investeringsområde Global
    Jmf-index Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-10Y Index (hedged into the respective class currency)
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) EUR per 21.05.2024 456,32
    Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 21.05.2024 145,65
    NAV-kurs EUR per 21.05.2024 10,529
    Duration per 30.04.2024 2,37
    Förräntningstakt per 30.04.2024 4,13
  • Risk nyckeltal per 30.04.2024

    Risk nyckeltal per 30.04.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % -0,40 -0,43 0,99
    Sharpe Ratio -0,42 0,04
    Volatilitet 4,99 4,29
    Tracking Error 1,03 0,91
    Information Ratio 0,03 -0,09
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.