• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Sverige Class WA d

Sustainability : - ISIN: LU1679012044
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Fondens hållbarhetsöversikt
Informationsbroschyr

3.431,19

NAV-kurs 22.10.2019

-0,06%

Avkastning 1 dag

+1,99%

Avkastning 1 månad

+24,62%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen lämnar årlig utdelning.

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad svensk aktiefond som investerar i svenska och utländska värdepapper noterad på reglerad marknad i Sverige. Eftersom fonden förvaltas aktivt tas aktiva positioner i förhållande till jämförelseindex.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Avkastning

Sverige Class WA d
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WA dDanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WIDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class WA-sek h pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WADanske Invest SICAV
Europa (SEK) Class WADanske Invest SICAV
Europa (SEK) Class WIDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class WA-sekDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WA-sek h pDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA-sek h Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h dDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-sekDanske Invest SICAV
Global Index Class WIDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class WADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class WI dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class WADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class WADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class WADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WI dDanske Invest Allocation
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W hDanske Invest
SRI Global Class WADanske Invest SICAV
SRI Global Class WA dDanske Invest SICAV
SRI Global Class WIDanske Invest SICAV
SRI Global Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Class WADanske Invest SICAV
Sverige Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Real Ränta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Plus Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class WADanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK WDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W hDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
1 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 104,83
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Mattias Cullin

Titel: Head of Swedish Equities
Bakgrund: Master Degree in Finance
Antal års erfarenhet: 20

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.08.2019

Fördelningen är baserad på portföljens aktieinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Sverige Class WA d

Fondinnehav per 30.08.2019

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Hennes & Mauritz AB B 000000000000007.137,13% Aktier SEK Sverige SE0000106270
Volvo B 000000000000005.565,56% Aktier SEK Sverige SE0000115446
Investor AB B 000000000000005.435,43% Aktier SEK Sverige SE0000107419
Essity AB B 000000000000004.714,71% Aktier SEK Sverige SE0009922164
Sandvik AB 000000000000004.624,62% Aktier SEK Sverige SE0000667891
AstraZeneca Plc (SEK) 000000000000004.534,53% Aktier SEK Sverige GB0009895292
Atlas Copco AB B 000000000000004.024,02% Aktier SEK Sverige SE0011166628
Nordea Bank Abp (SE) SEK 000000000000003.773,77% Aktier SEK Sverige FI4000297767
Hexagon AB B 000000000000003.583,58% Aktier SEK Sverige SE0000103699
ABB Ltd. 000000000000003.263,26% Aktier SEK Sverige CH0012221716
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Sverige Class WA d

Fakta om fonden & utdelning

  • Utdelning per andel

    Utdelning per andel

    Utdelningsdatum Disponeringsdatum Typ av utdelning Kr/andel
    14.06.2019 18.06.2019 Normal SEK 128,82
    12.06.2018 14.06.2018 Normal SEK 161,60
  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1679012044
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fonds domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Ja
    Fondbolag Danske Invest Management Company
    Fondbolag domicil Luxemburg
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 22.11.2017
    Bloomberg DASWASD LX
    Wertpapierkennnummer A2N5J8
    Marknadsföringstillstånd i Danmark, Sverige, Luxemburg, Tyskland, United Kingdom, Norge, Finland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Typ Aktiefonder
    Investeringsområde Sverige
    Jmf-index SIXPRX
    Rekommenderad placeringshorisont 5 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 07.10.2019 4.863,21
    NAV-kurs SEK per 22.10.2019 3.431,19
  • Risk nyckeltal per 30.09.2019

    Risk nyckeltal per 30.09.2019

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 4,83
    Sharpe Ratio
    Volatilitet
    Tracking Error
    Information Ratio
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.