• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Global Index Restricted Class WI d

Morningstar Rating™ : - Fonder med ett hållbart mål - ISIN: LU1679011582
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

155,65

NAV-kurs 10.08.2022

+1,09%

Avkastning 1 dag

+3,06%

Avkastning 1 månad

-5,67%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens mål är att att uppnå en avkastning som är i paritet med benchmark och samtidigt bidra till en robust ekonomi sett ur ett klimatperspektiv. Andelsklassen lämnar årlig utdelning.

Placeringsinriktning

Fonden följer ett benchmark med lågt koldioxidutsläpp.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 9 och har ett hållbarhetsrelaterat investeringsmål som uppnås genom ett bestämt referensindex. Dessutom främjar fonden miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, restriktioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

I den passiva förvaltningen av fonden investerar förvaltarna med hjälp av en multi-faktor-modell direkt i ett urval av de aktier som ingår i benchmark, för att härigenom reducera handelskostnader samt minimera fondens tracking error.

Tracking error förväntas ligga under 1,00 % men kan komma att vara högre då benchmark kan innehålla bolag som fonden exkluderar. Tracking error används för att mäta skillnaden mellan fondens avkastning och motsvarande för benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.



Fonder med ett hållbart investeringsmål (artikel 9)
Fonder med ett hållbart investeringsmål har som mål att investera i ekonomiska aktiviteter som bidrar till ett hållbart mål. Dessa mål omfattar utfasning av fossila bränslen, utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi eller andra mål för hållbar utveckling (SDG). Fonderna kan också investera i ekonomiska aktiviteter som bidrar till ett socialt mål – till exempel social integration, arbetsmarknadsrelationer eller humankapital – eller bidra till sociala mål på andra sätt. Dessutom medför de här investeringarna inga betydande skador för hållbarhetsmålen.

Våra fonder med ett hållbart investeringsmål uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.


LuxFLAG ESG-märkningen
Denna fond lever upp till kraven för LuxFLAG ESG som är en av de äldsta hållbarhetsmärkningen i Europa. För att få märkningen måste investeringarna leva upp till omfattande hållbarhetskrav. Läs mer här.

Avkastning

Global Index Restricted Class WI d
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WA dDanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WIDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class WA-sekDanske Invest SICAV
Europe Class WI-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class WA-sekDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WA-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Europe Small Cap Class WADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA-sek h Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h dDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Global Corporate Sustainable Bond Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
Global ESG 130/30 Class WA-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Global Index Class WIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WA dDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class WADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class WI dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class WADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class WADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class WADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WI dDanske Invest Allocation
Japan Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W hDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Sverige Beta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Class WADanske Invest SICAV
Sverige Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class WADanske Invest SICAV
Sweden Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK WDanske Invest Select
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK WDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W hDanske Invest
USA Restricted, klass SEK WDanske Invest Index
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
4 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 104,44
Efter 3 årSEK 137,63
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Kim Thomsen

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: FD
Antal års erfarenhet: 36

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.05.2022


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Global Index Restricted Class WI d

Fondinnehav per 31.05.2022

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Apple Inc. 000000000000005.155,15% Aktier USD USA US0378331005
Microsoft Corp. 000000000000003.983,98% Aktier USD USA US5949181045
Amazon.com 000000000000002.002,00% Aktier USD USA US0231351067
Alphabet Inc C 000000000000001.521,52% Aktier USD USA US02079K1079
Tesla Inc (US) 000000000000001.481,48% Aktier USD USA US88160R1014
Schneider Electric 000000000000001.101,10% Aktier EUR Frankrike FR0000121972
Alphabet Inc A 000000000000001.031,03% Aktier USD USA US02079K3059
Nvidia Corp. (US) 000000000000001.021,02% Aktier USD USA US67066G1040
JPMorgan Chase & Co. 000000000000000.990,99% Aktier USD USA US46625H1005
Johnson & Johnson 000000000000000.950,95% Aktier USD USA US4781601046
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Global Index Restricted Class WI d

Fakta om fonden & utdelning

  • Utdelning per andel

    Utdelning per andel

    Beskattningsår Utdelningsdatum Disponeringsdatum Typ av utdelning Kr/andel
    2021 17.06.2022 22.06.2022 Normal SEK 10,00
    2020 18.06.2021 24.06.2021 Normal SEK 6,91
    2019 12.06.2020 17.06.2020 Normal SEK 11,39
    2018 14.06.2019 18.06.2019 Normal SEK 5,08
    2017 12.06.2018 14.06.2018 Normal SEK 6,01
  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1679011582
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Ja
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 21.11.2017
    Bloomberg DSGWISD LX
    Marknadsföringstillstånd Luxemburg, Sverige
    Klass av Global Index Restricted
    Övriga klasser Global Index Restricted Class SA
    Global Index Restricted Class SA (Målt i NOK)
    Global Index Restricted Class SA d
    Global Index Restricted Class SA-nok h
    Global Index Restricted Class SI
    Global Index Restricted Class SI d
    Global Index Restricted Class WA
    Global Index Restricted Class WA d
    Global Index Restricted Class WI
    Global Index Restricted Class WI-eur
    Global Index Restricted Class WI-eur d
  • Profil

    Profil

    Profil Indexbaserad
    Typ Aktiefonder
    Investeringsområde Global
    Jmf-index MSCI World Climate Paris Aligned Index
    Rekommenderad placeringshorisont 5 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 03.08.2022 7.000,41
    Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 10.08.2022 199,51
    NAV-kurs SEK per 10.08.2022 155,65
  • Risk nyckeltal per 31.07.2022

    Risk nyckeltal per 31.07.2022

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 4,44 11,23
    Sharpe Ratio 0,73
    Volatilitet 14,49
    Tracking Error 0,80
    Information Ratio 0,35
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.