• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Sverige Ränta Class WI d

ISIN: LU1679015575
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Fondens hållbarhetsöversikt
Informationsbroschyr

978,77

NAV-kurs 20.06.2019

-0,02%

Avkastning 1 dag

+0,64%

Avkastning 1 månad

+1,71%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen lämnar årlig utdelning.

Placeringsinriktning

Investeringarna sker i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utställda i svenska kronor.

Den totala genomsnittliga modifierade durationen (ränterisk), inklusive kassa, är 1 till 5 år.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Avkastning

Sverige Ränta Class WI d
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WA dDanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class WIDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class WA-sek h pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WADanske Invest SICAV
Europa (SEK) Class WADanske Invest SICAV
Europa (SEK) Class WIDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class WA-sekDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WA-sek h pDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA-sek h Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h dDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class WA-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-sekDanske Invest SICAV
Global Index Class WIDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class WADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class WI dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class WADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class WADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class WADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WA dDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class WI dDanske Invest Allocation
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W hDanske Invest
SRI Global Class WADanske Invest SICAV
SRI Global Class WA dDanske Invest SICAV
SRI Global Class WIDanske Invest SICAV
SRI Global Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Class WADanske Invest SICAV
Sverige Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class WI dDanske Invest SICAV
Sverige Real Ränta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Plus Class WIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class WADanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK WDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W hDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
1 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 100,96
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Anders Ohlsson

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Industrial engineering & management)
Antal års erfarenhet: 8

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.04.2019


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Sverige Ränta Class WI d

Fondinnehav per 30.04.2019

Investering % Typ Valuta Land ISIN
1,5 SEB OBLIGATIONSLÅN 574 15/12-2015/2021 000000000000008.528,52% Obligationer SEK Sverige SE0008103477
1,0 SWEDBANK HYPOTEK LÅN 190, 14/9-15/2021 000000000000008.008,00% Obligationer SEK Sverige SE0007525647
1,5 STADSHYPOTEK (1584) 17/3-2015/2021 000000000000007.317,31% Obligationer SEK Sverige SE0007577366
1,0 SV. SÄKERSTÄLLDA OBL. SCBC 142 17/3-2021 000000000000007.007,00% Obligationer SEK Sverige SE0006758561
1,0 SWEDBANK HYPOTEK LÅN 191, 15/6-15/2022 000000000000006.626,62% Obligationer SEK Sverige SE0007525654
4,50 STADSHYPOTEK (1586) 21/9-2009/2022 000000000000006.436,43% Obligationer SEK Sverige SE0003174838
1,0 SWEDISH COVERED 21/06-2018/2023 000000000000004.904,90% Obligationer SEK Sverige SE0011167428
1,25 NORDEA HYPOTEK 20/09-2017/2023 000000000000004.154,15% Obligationer SEK Sverige SE0010442731
3,25 NORDEA HYPOTEK (5521) 17/6-2005/2020 000000000000003.793,79% Obligationer SEK Sverige SE0001542341
1,5 SEB OBLIGATIONSLÅN 573 17/6-2014/2020 000000000000003.623,62% Obligationer SEK Sverige SE0006258406
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Sverige Ränta Class WI d

Fakta om fonden & utdelning

  • Utdelning per andel

    Utdelning per andel

    Utdelningsdatum Disponeringsdatum Typ av utdelning Kr/andel
    21.05.2019 23.05.2019 Normal SEK 17,64
    15.05.2018 17.05.2018 Normal SEK 19,88
  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1679015575
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fonds domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Ja
    Fondbolag Danske Invest Management Company
    Fondbolag domicil Luxemburg
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 22.11.2017
    Marknadsföringstillstånd i Sverige, Luxemburg
  • Profil

    Profil

    Typ Räntefonder
    Investeringsområde Sverige
    Jmf-index OMRX TOTAL MARKET
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 20.06.2019 6.429,14
    NAV-kurs SEK per 20.06.2019 978,77
    Duration per 31.05.2019 3,45
    Förräntningstakt per 31.05.2019 0,20
  • Risk nyckeltal per 31.05.2019

    Risk nyckeltal per 31.05.2019

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 0,96
    Sharpe Ratio
    Volatilitet
    Tracking Error
    Information Ratio
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.