• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider
❮ Se alla produkter    Visa samma sida för ❯ Del

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek h

Sustainability : - ISIN: LU0178670161
Köp & sälj
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Fondens hållbarhetsöversikt
Hållbarhetsprofilen (Swesif)
Informationsbroschyr

167,10

NAV-kurs 20.11.2019

-0,07%

Avkastning 1 dag

-0,36%

Avkastning 1 månad

+5,81%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i obligationer som definieras som investment grade över hela världen.

Fonden investerar minst två tredjedelar av nettotillgångarna i företagsobligationer och andra skuldinstrument som handlas på en reglerad marknad och har en kreditvärdighet från A1/A+ till Baa3/BBB- (eller motsvarande).

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål. Fonden kan ta korta positioner genom derivatinstrument. Fonden har också möjlighet att investera i credit default swaps (CDS) med eller utan underliggande tillgångar.

Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Avkastning

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek h
Jmfindex
Avancerade alternativ
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start
till
Uppdatera
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
China Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Absolute Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Europa (SEK) Class SADanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Bond Class A (SEK)Danske Invest SICAV
European Bond Class A d (SEK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klass SEKDanske Invest
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global StockPicking Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2020, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
India (SEK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
SRI Global Class SADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Real Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Plus Class ADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Plus Class YDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
USA, klass SEKDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
 kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden: n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 106,20
Efter 3 årSEK 107,02
Efter 5 årSEK 112,62
Efter 7 årSEK 132,66
Efter 10 årSEK 165,22
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Andreas Dankel & team

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc.
Antal års erfarenhet: 22

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.09.2019

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek h

Fondinnehav per 30.09.2019

Investering % Typ Valuta Land ISIN
1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 000000000000001.841,84% Obligationer EUR Spanien XS1627337881
2,5 VOLKSWAGEN BANK 31/07-2019/2026 000000000000001.691,69% Obligationer EUR Tyskland XS1944390597
0,75 AUTOLIV INC 26/06-2018/2023 000000000000001.671,67% Obligationer EUR Sverige XS1713462585
1,5 ARKEMA 20/1-2015/2025 000000000000001.501,50% Obligationer EUR Frankrike FR0012452191
0,625 BAYER CAP CORPNV 15/12-2018/2022 000000000000001.471,47% Obligationer EUR Holland XS1840614900
0,375 TEVA PHARM FNC 25/07-2016/2020 000000000000001.461,46% Obligationer EUR Holland XS1439749109
0,875 SANTAN CONS FIN 30/05-2018/2023 000000000000001.461,46% Obligationer EUR Spanien XS1824235219
0,375 ENGIE 21/06-2019/2027 000000000000001.291,29% Obligationer EUR Frankrike FR0013428489
2,00 ROYAL BK SCOTLND 08/03-2017/2023 000000000000001.261,26% Obligationer EUR Storbritannien XS1575979148
1,0 ORANGE 12/09-2018/2025 000000000000001.211,21% Obligationer EUR Frankrike FR0013359197
Visa hela listan
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

  • Årlig avgift1,07%
  • Prestationsbaserad avgift0,00%

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

  • Max insättningsavgift2,00%
  • Max uttagsavgift0,00%

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek h

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU0178670161
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fonds domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management Company
    Fondbolag domicil Luxemburg
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 01.12.2005
    Bloomberg DFGLHSS LX
    Wertpapierkennnummer A1JRB5
    Marknadsföringstillstånd i Danmark, Sverige, Luxemburg, Tyskland, United Kingdom, Norge, Finland, Schweiz
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Räntefonder
    Investeringsområde Global
    Jmf-index Bloomberg-Barclays Capital Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB Index.
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 19.11.2019 3.682,02
    NAV-kurs SEK per 20.11.2019 167,10
    Duration per 31.10.2019 5,18
    Förräntningstakt per 31.10.2019 0,67
  • Risk nyckeltal per 31.10.2019

    Risk nyckeltal per 31.10.2019

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 6,20 2,29 2,40 4,12 5,15
    Sharpe Ratio 1,15 0,94 1,39 1,15
    Volatilitet 2,33 2,93 2,95 4,03
    Tracking Error 0,54 0,81 0,85 1,23
    Information Ratio -0,37 -0,23 0,40 0,30
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.