• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek h

Morningstar Rating™ : - ESG-fonder - ISIN: LU0178670161
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

147,58

NAV-kurs 05.12.2022

+0,10%

Avkastning 1 dag

+3,78%

Avkastning 1 månad

-13,15%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar främst i obligationer som definieras som investment grade över hela världen.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, restriktioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Fonden investerar minst två tredjedelar av nettotillgångarna i företagsobligationer och andra skuldinstrument som handlas på en reglerad marknad och har en kreditvärdighet från A1/A+ till Baa3/BBB- (eller motsvarande). Fonden får investera upp till 10 procent av sin nettoförmögenhet i obligationer med kreditbetyg lägre än investment grade, dvs Ba1/BB+ to B3/B- (eller motsvarande).

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper ur ett brett utbud av bolag och sektorer som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Fondens modifierade duration, inklusive likvida medel, får inte avvika mot durationen för jämförelseindex med mer än +/- 2 år.

Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.



ESG-fonder (artikel 8)
Fonder som främjar miljömässiga (E) och/eller sociala (S) faktorer och säkerställer god bolagsstyrning (G) kallas ESG-fonder hos Danske Invest. Dessa fonder främjar E/S-egenskaper genom screening, restriktioner, investeringsanalys och aktivt ägande, men de har inte hållbara investeringar som mål. Fonderna integrerar ESG genom att systematiskt identifiera och fokusera på hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen.

ESG-investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.


LuxFLAG ESG-märkningen
Denna fond lever upp till kraven för LuxFLAG ESG som är en av de äldsta hållbarhetsmärkningen i Europa. För att få märkningen måste investeringarna leva upp till omfattande hållbarhetskrav. Läs mer här.

Avkastning

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek h
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
10 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
China Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe Class SA-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Bond Class A (SEK)Danske Invest SICAV
European Bond Class A d (SEK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klass SEKDanske Invest
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SA dDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension Basis, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
India (SEK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SA dDanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEKDanske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
USA Index, klass SEKDanske Invest
USA Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Denna fond tillhörde tidigare Danske Invest, en luxemburgsk fonds commun de placement. Diagrammet visar fondens tidigare avkastning före fusionen med Danske Invest SICAV i mars 2017.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 86,06
Efter 3 årSEK 87,56
Efter 5 årSEK 91,31
Efter 7 årSEK 97,16
Efter 10 årSEK 114,22
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Bent Høegh-Jensen

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: M.sc. (Economics & Business Administration)
Antal års erfarenhet: 20

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.10.2022

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek h

Fondinnehav per 31.10.2022

Investering % Typ Valuta Land ISIN
VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5% 31.07.2026 000000000000002.252,25% Obligationer EUR Tyskland XS1944390597
AUTOLIV INC 0.75% 26.06.2023 000000000000002.012,01% Obligationer EUR Sverige XS1713462585
SYDBANK A/S 10.11.2026 000000000000001.601,60% Obligationer EUR Danmark XS2405390043
TELE2 AB 1.125% 15.05.2024 000000000000001.441,44% Obligationer EUR Sverige XS1907150350
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP 000000000000001.371,37% Obligationer EUR Frankrike FR0013330529
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 000000000000001.351,35% Obligationer EUR Danmark XS2412258522
AMPRION GMBH 3.45% 22.09.2027 000000000000001.311,31% Obligationer EUR Tyskland DE000A30VPL3
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 13.07.2026 000000000000001.181,18% Obligationer EUR Luxemburg XS2200175839
BNP PARIBAS 23.01.2027 000000000000001.131,13% Obligationer EUR Frankrike FR0013398070
AKELIUS RESIDENTIAL AB 1.125% 14.03.2024 000000000000001.121,12% Obligationer EUR Sverige XS1717433541
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek h

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU0178670161
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 01.12.2005
    Bloomberg DFGLHSS LX
    Wertpapierkennnummer A1JRB5
    Marknadsföringstillstånd Norge, Luxemburg, Tyskland, Sverige, Finland, Danmark
    Klass av Euro Investment Grade Corporate Bond
    Övriga klasser Euro Investment Grade Corporate Bond Class A
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class A (Målt i NOK)
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class A (SEK)
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class I
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-nok h
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-sek h
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class WI
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class WI-sek h
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Räntefonder
    Investeringsområde Global
    Jmf-index Bloomberg Capital Euro-Aggregate 500MM Corp A-BBB Index.
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 02.12.2022 5.772,18
    Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 05.12.2022 224,11
    NAV-kurs SEK per 05.12.2022 147,58
    Duration per 30.11.2022 4,59
    Förräntningstakt per 30.11.2022 4,50
  • Risk nyckeltal per 30.11.2022

    Risk nyckeltal per 30.11.2022

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % -13,94 -4,33 -1,80 -0,41 1,34
    Sharpe Ratio -0,62 -0,30 -0,05 0,26
    Volatilitet 7,52 6,07 5,38 4,92
    Tracking Error 0,61 0,62 0,65 0,80
    Information Ratio -1,56 -1,14 -0,82 -0,11
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.