• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-fredag 8.00-17.00
    Lördag-söndag 10.00-16.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest

Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK

Morningstar Rating : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: DK0060575272
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

122,84

NAV-kurs 14.06.2024

+0,00%

Avkastning idag

-5,09%

Avkastning 1 månad

-0,13%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet för denna fond är att skapa en avkastning som minst motsvarar avkastningen för obligationer från tillväxtmarknader i lokal valuta. Fonden är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Investerar främst i statsobligationer utställda i lokal valuta från länder på tillväxtmarknader. Valutaderivat kan användas för att kunna separera obligations- och valutaexponering för de olika länderna.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Fonden är aktivt förvaltad. Valutarisken är inte säkrad och fluktuationer i växelkurser kan komma att påverka avkastningen.

Fonden kan innebära en hög kreditrisk, eftersom det får investeras i obligationer med en lägre raring än BBB / Baa3, dvs. obligationer med låg kreditvärdighet.

Det förväntas att fondens innehav kommer att avvika signifikant från benchmark, till exempel vad avser utgivare, kreditkvalitet, länder och duration. Fondens avkastning kan därför avvika i förhållande till benchmark.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK
Jmfindex
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
China Class ADanske Invest SICAV
China Class A-sekDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe Class A-sekDanske Invest SICAV
Europe Class SA-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A-sekDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Global Ansvarsfull Portfölj 20, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 35, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 65, SEKDanske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 80, SEKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klass SEKDanske Invest
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SA dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A-sekDanske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension Basis, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
India Class ADanske Invest SICAV
India Class A-sekDanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Japan Class A-sekDanske Invest SICAV
Japan Restricted, klass SEKDanske Invest Index
June Balanced Screened Class A-sek hDanske Invest Allocation
June Equity Screened Class A-sek hDanske Invest Allocation
June Moderate Screened Class A-sek hDanske Invest Allocation
June Opportunity Screened Class A-sek hDanske Invest Allocation
June Progressive Screened Class A-sek hDanske Invest Allocation
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SA dDanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
USA Index, klass SEKDanske Invest
USA Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
9 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 101,26
Efter 3 årSEK 112,73
Efter 5 årSEK 107,65
Efter 7 årSEK 117,73
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Anupam Damani & Nick Saunders

Goldman Sachs Asset Management är en av världens ledande kapitalförvaltare med investeringsrådgivning och produkter inom alla stora tillgångsslag. De enskilda investeringsteamen och portföljförvaltarna är baserade på strategiska platser runt om i världen.

Goldman Sachs Asset Managements övergripande investeringsfilosofi bygger på övertygelsen att konsekventa långsiktiga resultat kan uppnås genom att använda ett brett utbud av olika investeringsalternativ i kombination med disciplinerad riskhantering av portföljen. 

Investeringsfördelning per 30.04.2024

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK

Fondinnehav per 30.04.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2029 000000000000005.085,08% Obligationer BRL Brasilien BRSTNCNTF1Q6
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2027 000000000000004.014,01% Obligationer BRL Brasilien BRSTNCNTF1P8
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2025 000000000000003.673,67% Obligationer BRL Brasilien BRSTNCNTF170
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875% 28.02.2035 000000000000002.942,94% Obligationer ZAR Sydafrika ZAG000125972
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5% 31.05.2029 000000000000002.512,51% Obligationer MXN Mexiko MX0MGO0000H9
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5% 03.06.2027 000000000000002.292,29% Obligationer MXN Mexiko MX0MGO0000D8
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 15.06.2035 000000000000002.242,24% Obligationer IDR Indonesien IDG000013509
JP MORGAN CHASE BANK NA 3.27% 21.11.2030 000000000000002.232,23% Obligationer CNY USA XS1450849622
POLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 25.04.2028 000000000000002.022,02% Obligationer PLN Polen PL0000107611
CZECH REPUBLIC 4.9% 14.04.2034 000000000000001.871,87% Obligationer CZK Tjeckien CZ0001006894
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN DK0060575272
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest
    Fondens domicil Danmark
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut J.P. Morgan
    Valör 100
    Valuta SEK
    Prismetod Swinging Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 21.01.2015
    Marknadsföringstillstånd Sverige, Danmark
    Klass av Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL
    Övriga klasser Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W
    Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR
    Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK
    Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
    Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W
    Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Räntefonder
    Investeringsområde Tillväxtmarknader
    Jmf-index JPM GBI-EM Global Diversified LOC in SEK
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) DKK per 13.06.2024 2.113,61
    Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 13.06.2024 467,13
    NAV-kurs SEK per 14.06.2024 14:00 122,84
    Duration per 31.05.2024 4,75
    Förräntningstakt per 31.05.2024 6,78
  • Risk nyckeltal per 31.05.2024

    Risk nyckeltal per 31.05.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 1,26 4,08 1,49 2,36
    Sharpe Ratio 0,22 0,03 0,17
    Volatilitet 8,67 9,12 9,04
    Tracking Error 2,27 1,85 1,75
    Information Ratio -0,25 -0,28 -0,35
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.