• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest

Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEK

Morningstar Rating™ : - ISIN: DK0060575272
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Restriction report
Sustainability-related disclosure

112,52

NAV-kurs 05.08.2021

+0,00%

Avkastning idag

+0,29%

Avkastning 1 månad

+0,35%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet för denna fond är att skapa en avkastning som minst motsvarar avkastningen för obligationer från tillväxtmarknader i lokal valuta. Fonden är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Investerar främst i statsobligationer utställda i lokal valuta från länder på tillväxtmarknader. Valutaderivat kan användas för att kunna separera obligations- och valutaexponering för de olika länderna.

Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar och väljer bort  vissa sektorer och företag i dess investeringsuniversum.

Fonden är aktivt förvaltad. Valutarisken är inte säkrad och fluktuationer i växelkurser kan komma att påverka avkastningen.

Fonden kan innebära en hög kreditrisk, eftersom det får investeras i obligationer med en lägre raring än BBB / Baa3, dvs. obligationer med låg kreditvärdighet.

Det förväntas att fondens innehav kommer att avvika signifikant från benchmark, till exempel vad avser utgivare, kreditkvalitet, länder och duration. Fondens avkastning kan därför avvika i förhållande till benchmark.

Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Alla fonder lever upp till vår policy för ansvarsfulla investeringar

Avkastning

Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEK
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SADanske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA dDanske Invest SICAV
China Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-sekDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klass SEK hDanske Invest
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe Class SA-sekDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class A-sek h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-sekDanske Invest SICAV
European Bond Class A (SEK)Danske Invest SICAV
European Bond Class A d (SEK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek hDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klass SEKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap (SEK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klass SEKDanske Invest
Global Index Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SA dDanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-sekDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Globala High Yield-obligationer, klass SEK hDanske Invest
Globala Realräntor, klass SEK hDanske Invest
Horisont Aktie Class SADanske Invest Allocation
Horisont Aktie Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SADanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SADanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SADanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SA dDanske Invest Allocation
Horisont Pension 2030, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEKDanske Invest
Horisont Pension Basis, klass SEKDanske Invest
Horisont Ränta Class SADanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SA dDanske Invest Allocation
India (SEK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek hDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class A-sek h dDanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK hDanske Invest
Russia Class A (SEK)Danske Invest SICAV
Sverige Beta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class SADanske Invest SICAV
Sverige Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SADanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SA dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SADanske Invest SICAV
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK hDanske Invest
USA Restricted, klass SEKDanske Invest Index
USA, klass SEKDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
6 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 100,99
Efter 3 årSEK 105,48
Efter 5 årSEK 113,66
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Anne Margrethe Tingleff

Titel: Senior Investment Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Economics)
Antal års erfarenhet: 11

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.06.2021

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEK

Fondinnehav per 30.06.2021

Investering % Typ Valuta Land ISIN
3,27 JP MORGAN CHASE BANK NA 21/11-2021/2030 000000000000004.524,52% Obligationer CNY USA XS1450849622
10,00 NOTA DO TESOURO NACIONAL 1/1-2012/2023 000000000000004.254,25% Obligationer BRL Brasilien BRSTNCNTF147
10,00 NOTA DO TESOURO NACIONAL 1/1-2014/2025 000000000000003.263,26% Obligationer BRL Brasilien BRSTNCNTF170
THAIGB 2 7/8 12/17/28 000000000000003.183,18% Obligationer THB Thailand TH0623038C04
THAIGB 2.4 12/17/23 000000000000002.922,92% Obligationer THB Thailand TH0623A33C00
INDOGB 7 1/2 06/15/35 000000000000002.792,79% Obligationer IDR Indonesien IDG000013509
7.5 TITULOS DE TESORERIA B 26/08-2011/2026 000000000000002.662,66% Obligationer COP Colombia COL17CT02625
3,775 THAILAND (GOVERNMENT) 25/6-2012/2032 000000000000002.642,64% Obligationer THB Thailand TH0623A3C606
MGS 3.885 08/15/29 000000000000002.512,51% Obligationer MYR Malaysia MYBMO1900020
10,0 UNITED MEXICAN STATES BONOS 5/12-06/24 000000000000002.322,32% Obligationer MXN Mexiko MX0MGO000078
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEK

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN DK0060575272
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest
    Fondens domicil Danmark
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut Danske Bank A/S
    Valör 100
    Valuta SEK
    Prismetod Swinging Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 21.01.2015
    Marknadsföringstillstånd (Retail) Danmark, Sverige
    Marknadsföringstillstånd (Professional) Danmark
    Klass av Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL
    Övriga klasser Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR
    Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W
    Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK
    Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
    Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W
    Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Räntefonder
    Investeringsområde Tillväxtmarknader
    Jmf-index JPM GBI-EM Global Diversified LOC in SEK
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) DKK per 04.08.2021 1.760,91
    Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 04.08.2021 352,59
    NAV-kurs SEK per 05.08.2021 14:00 112,52
    Duration per 30.07.2021 5,01
    Förräntningstakt per 30.07.2021 4,86
  • Risk nyckeltal per 31.07.2021

    Risk nyckeltal per 31.07.2021

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 0,99 1,80 2,59
    Sharpe Ratio 0,19 0,30
    Volatilitet 9,60 9,30
    Tracking Error 1,25 1,16
    Information Ratio -0,63 -0,51
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.