• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-torsdag 8.00-21.00
    Fredag 8.00-18.00
    Lördag 8.30-18.00
    Söndag 10.00-21.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Sverige Beta Class SI

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU1349503232
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Restriction report

343,12

NAV-kurs 06.05.2021

-0,16%

Avkastning 1 dag

+0,64%

Avkastning 1 månad

+17,14%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens mål är att att uppnå en avkastning som är i paritet med benchmark. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden eftersträvar att replikera avkastningen för ett svenskt aktieindex.

Genom en aktiv förvaltning investerar förvaltarna med hjälp av en multi-faktor-modell direkt i ett urval av de aktier som ingår i benchmark, för att härigenom minimera fondens tracking error samt reducera handelskostnaderne.

Fonden följer Danske Banks policy för ansvarsfulla investeringar och väljer bort vissa sektorer och företag i dess investeringsuniversum.

I den passiva förvaltningen av fonden investerar förvaltarna med hjälp av en multi-faktor-modell direkt i ett urval av de aktier som ingår i benchmark, för att härigenom reducera handelskostnader samt minimera fondens tracking error.

Tracking error används för att mäta skillnaden mellan fondens avkastning och motsvarande för benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Alla fonder lever upp till vår policy för ansvarsfulla investeringar

Avkastning

Sverige Beta Class SI
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SI dDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Equities Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Fixed Income Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future Class I-sekDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Multi Asset Inflation Strategy Class IDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Denna fond var tidigare hemmahörande i Sverige (SE0005497526). Diagrammet visar fondens tidigare avkastning före fusionen med Danske Invest SICAV i november 2017.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
7 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 144,53
Efter 3 årSEK 155,95
Efter 5 årSEK 198,12
Efter 7 årSEK 221,99
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Joel Backesten

Titel: Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Finance), CFA
Antal års erfarenhet: 5

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.03.2021

Fördelningen är baserad på portföljens aktieinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Sverige Beta Class SI

Fondinnehav per 31.03.2021

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Ericsson, Telefon AB LM B 000000000000005.685,68% Aktier SEK Sverige SE0000108656
Volvo B 000000000000005.595,59% Aktier SEK Sverige SE0000115446
Atlas Copco AB A 000000000000005.445,44% Aktier SEK Sverige SE0011166610
Investor AB B 000000000000004.744,74% Aktier SEK Sverige SE0000107419
Assa Abloy AB B 000000000000003.893,89% Aktier SEK Sverige SE0007100581
Sandvik AB 000000000000003.883,88% Aktier SEK Sverige SE0000667891
Hexagon AB B 000000000000003.613,61% Aktier SEK Sverige SE0000103699
EQT AB 000000000000002.922,92% Aktier SEK Sverige SE0012853455
Essity AB B 000000000000002.632,63% Aktier SEK Sverige SE0009922164
Atlas Copco AB B 000000000000002.542,54% Aktier SEK Sverige SE0011166628
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Sverige Beta Class SI

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1349503232
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Minsta insättning SEK 750,000
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 13.11.2017
    Bloomberg DSBSISC LX
    Marknadsföringstillstånd (Professional) Sverige, Luxemburg
  • Profil

    Profil

    Profil Indexbaserad
    Typ Aktiefonder
    Investeringsområde Sverige
    Jmf-index OMX Stockholm Benchmark Cap Index (net dividends reinvested)
    Rekommenderad placeringshorisont 5 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 05.05.2021 870,55
    Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 06.05.2021 187,48
    NAV-kurs SEK per 06.05.2021 343,12
  • Risk nyckeltal per 30.04.2021

    Risk nyckeltal per 30.04.2021

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 44,53 15,97 14,65 12,07
    Sharpe Ratio 0,86 0,95 0,80
    Volatilitet 17,41 14,66 14,59
    Tracking Error 1,95 1,54 1,41
    Information Ratio -0,39 -0,49 -0,35
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.