• Hitta kontor eller uttagsautomat
    Sök
  • Telefonnummer

    0752-48 45 42

    • Telefonsamtal kan spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl.

    Måndag-fredag 8.00-17.00
    Lördag-söndag 10.00-16.00

    Se särskilda öppettider

Danske Invest SICAV

Sverige Ränta Class SI

Morningstar Rating : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: LU1349499027
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Fondbestämmelser
Informationsbroschyr
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Information om kundklagomål
Investerarrättigheter

1.131,31

NAV-kurs 14.06.2024

+0,31%

Avkastning 1 dag

+1,22%

Avkastning 1 månad

+2,04%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i svenska obligationer samt penningmarknadsinstrument.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Fonden kan investera i eller vara exponerad mot följande investeringar: 20% obligationer som saknar kreditbetyg.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning till viss del kommer att avvika från benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Den totala genomsnittliga modifierade durationen, inklusive kontanter, är 1 till 5 år.

Fondens modifierade duration, inklusive eventuella likvida medel, får inte avvika mot durationen för jämförelseindex med mer än +/- 2 år.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Sverige Ränta Class SI
Jmfindex
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
10 år
Sedan start

till
Jämför med
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SIDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek hDanske Invest SICAV
Europe Class SI-sekDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class IDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class I-sekDanske Invest SICAV
Global Index Class I-dkkDanske Invest SICAV
Global Index Class I-eurDanske Invest SICAV
Global Index Class I-nokDanske Invest SICAV
Global Index Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SIDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class SI dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-sek hDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution SEK - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution SEK - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future Class I-sekDanske Invest SICAV
Horisont Aktie Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Balanserad Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Försiktig Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Offensiv Class SIDanske Invest Allocation
Horisont Ränta Class SIDanske Invest Allocation
Multi Asset Inflation Strategy Class IDanske Invest SICAV
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Sverige Beta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SIDanske Invest SICAV
Sverige Kort Ränta Class SI dDanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SIDanske Invest SICAV
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Denna fond var tidigare hemmahörande i Sverige (SE0000569683). Diagrammet visar fondens tidigare avkastning före fusionen med Danske Invest SICAV i november 2017.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
kr blivit till

0 år
år
10 år
år

kr

varav n/a kr i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a kr.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av SEK 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årSEK 105,85
Efter 3 årSEK 96,80
Efter 5 årSEK 96,78
Efter 7 årSEK 97,82
Efter 10 årSEK 107,52
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Jannis Asdres

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: M.sc. (Finance)
Antal års erfarenhet: 27

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.04.2024


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Sverige Ränta Class SI

Fondinnehav per 30.04.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
STADSHYPOTEK AB 2% 01.09.2028 000000000000013.9813,98% Obligationer SEK Sverige SE0011062892
NORDEA HYPOTEK AB 1% 16.06.2027 000000000000008.788,78% Obligationer SEK Sverige SE0013358447
SKANDINAVISKA ENSKILDA 1% 18.12.2024 000000000000006.896,89% Obligationer SEK Sverige SE0012193621
SWEDISH GOVERNMENT 0.5% 24.11.2045 000000000000006.776,77% Obligationer SEK Sverige SE0015193313
STADSHYPOTEK AB 0.5% 01.06.2026 000000000000006.706,70% Obligationer SEK Sverige SE0013882644
SWEDISH COVERED BOND 0.75% 09.06.2032 000000000000005.655,65% Obligationer SEK Sverige SE0015243423
SWEDISH COVERED BOND 1% 12.06.2030 000000000000004.764,76% Obligationer SEK Sverige SE0013486156
BORGO AB FRN 26.05.2028 000000000000002.602,60% Obligationer SEK Sverige SE0013361078
DANSKE HYPOTEK AB 0.5% 16.12.2026 000000000000002.562,56% Obligationer SEK Sverige SE0015987540
INVESTOR AB 7.5% 04.04.2033 000000000000002.472,47% Obligationer SEK Sverige XS0166323682
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Sverige Ränta Class SI

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1349499027
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut J.P. Morgan
    Minsta insättning SEK 750,000
    Valuta SEK
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 13.11.2017
    Bloomberg DISSISC LX
    Marknadsföringstillstånd Sverige, Luxemburg
    Klass av Sverige Ränta
    Övriga klasser Sverige Ränta Class SA
    Sverige Ränta Class SA d
    Sverige Ränta Class WA
    Sverige Ränta Class WA d
    Sverige Ränta Class WI
    Sverige Ränta Class WI d
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Räntefonder
    Investeringsområde Sverige
    Jmf-index OMRX Total Market Index
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) SEK per 14.06.2024 10.463,97
    Förvaltat kapital, klass (milj.) SEK per 14.06.2024 7.050,22
    NAV-kurs SEK per 14.06.2024 1.131,31
    Duration per 31.05.2024 3,63
    Förräntningstakt per 31.05.2024 3,39
  • Risk nyckeltal per 31.05.2024

    Risk nyckeltal per 31.05.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 5,85 -1,08 -0,65 -0,31 0,73
    Sharpe Ratio -0,75 -0,54 -0,36 0,09
    Volatilitet 4,39 3,60 3,08 2,96
    Tracking Error 0,97 0,92 0,79 0,69
    Information Ratio -0,15 -0,08 -0,26 -0,37
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.